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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 104.00 | 82 013.00 | 13 090.00 | 95 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 113.00 | 95 786.00 | 54 328.00 | 150 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 866.00 | 182 324.00 | 189 542.00 | 371 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 366.00 | 182 324.00 | 265 041.00 | 447 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 161 472.00 | 160 354.00 | | 161 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 907.00 | 1 118.00 | | -7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 165 761.00 | 173 668.00 | | 165 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 957.00 | 47 164.00 | | 43 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 21 240.00 | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | 33 544.00 | | 28 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 281.00 | 101 993.00 | | 99 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 041.00 | 275 660.00 | | 265 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 281.00 | 101 993.00 | | 99 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 539 118.00 | | 539 118.00 | 539 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 048.00 | | 540 048.00 | 540 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 953.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 388.00 | -4 248.00 | | -2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 913.00 | 570 571.00 | | 574 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 820.00 | 569 452.00 | | 582 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 907.00 | 1 118.00 | | -7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 376.00 | | 18 589.00 | 357 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 371 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 245 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 600.00 | | 18 589.00 | 230 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 343.00 | 15 953.00 | 3 972.00 | 170 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 818.00 | 15 953.00 | 3 972.00 | 165 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |