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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 710.00 | 81 127.00 | 17 583.00 | 98 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 887.00 | 119 913.00 | 39 973.00 | 159 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 152.00 | 205 565.00 | 181 587.00 | 387 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 128.00 | 205 565.00 | 323 563.00 | 529 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 55 981.00 | 153 565.00 | | 55 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | -97 584.00 | | -258.00 |
DL TOTAL (I) | 67 919.00 | 68 177.00 | | 67 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 647.00 | 174 990.00 | | 151 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 145.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 539.00 | 10 418.00 | | 30 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | 24 880.00 | | 72 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 644.00 | 210 433.00 | | 255 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 563.00 | 278 610.00 | | 323 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
FG Production vendue services | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 054.00 | | 260 054.00 | 260 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 957.00 | 234 401.00 | | 397 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 214.00 | 331 985.00 | | 398 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | -97 584.00 | | -258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 114.00 | | 22 756.00 | 375 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 718.00 | 387 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 718.00 | 258 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 558.00 | | 22 756.00 | 246 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 752.00 | 17 531.00 | 10 718.00 | 198 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 227.00 | 17 531.00 | 10 718.00 | 194 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 644.00 | 255 644.00 | | 255 644.00 |