| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 291.00 | 39 300.00 | 4 991.00 | 44 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 923.00 | 50 312.00 | 611.00 | 50 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 342.00 | 89 613.00 | 16 730.00 | 106 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 997.00 | 89 613.00 | 60 385.00 | 149 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DH Report à nouveau | -2 955.00 | -5 344.00 | | -2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | 2 389.00 | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 33 127.00 | 27 033.00 | | 33 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | 10 035.00 | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 4 407.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 521.00 | 18 857.00 | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 257.00 | 33 298.00 | | 27 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 385.00 | 60 331.00 | | 60 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 257.00 | 33 298.00 | | 27 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | -1 840.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 736.00 | 143 236.00 | | 146 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 642.00 | 140 847.00 | | 140 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094.00 | 2 389.00 | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 106 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 95 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 426.00 | 3 483.00 | 2 297.00 | 88 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 426.00 | 3 483.00 | 2 297.00 | 88 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262.00 | 4 262.00 | 10 328.00 | 4 262.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |