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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 214.00 | 91 255.00 | 3 960.00 | 95 214.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 303.00 | 91 255.00 | 5 049.00 | 96 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
110 Total général Actif | 161 366.00 | 91 255.00 | 70 111.00 | 161 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 284.00 | 146 705.00 | | 151 284.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 5.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 406.00 | 146 710.00 | | 151 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 400.00 | 15 023.00 | | 34 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 439.00 | 23 583.00 | | 24 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 3 896.00 | | 3 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 144.00 | 65 330.00 | | 64 144.00 |
252 Charges sociales | 29 196.00 | 29 814.00 | | 29 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | 3 483.00 | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 605.00 | 142 400.00 | | 157 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 199.00 | 4 310.00 | | -6 199.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 26.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 189.00 | -1 758.00 | | -2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 849.00 | 6 094.00 | | -3 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161.00 | | | 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |