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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 312.00 | 93 231.00 | 12 080.00 | 105 312.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 403.00 | 93 231.00 | 13 171.00 | 106 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
110 Total général Actif | 164 453.00 | 93 231.00 | 71 222.00 | 164 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 003.00 | 103 335.00 | | 149 003.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 576.00 | 222.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 579.00 | 111 057.00 | | 145 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 121.00 | 6 555.00 | | 20 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -89.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 30 779.00 | 21 236.00 | | 30 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | 4 246.00 | | 5 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 402.00 | 51 350.00 | | 57 402.00 |
252 Charges sociales | 26 431.00 | 23 518.00 | | 26 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | 1 659.00 | | 2 569.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 4.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 930.00 | 108 480.00 | | 142 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | 2 577.00 | | 2 649.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 625.00 | 2 578.00 | | 2 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |