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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 915.00 | 93 887.00 | 8 029.00 | 101 915.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 006.00 | 93 887.00 | 9 120.00 | 103 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
110 Total général Actif | 155 017.00 | 93 887.00 | 61 130.00 | 155 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 335.00 | 121 965.00 | | 103 335.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 100.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 057.00 | 122 065.00 | | 111 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 555.00 | 12 347.00 | | 6 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | -48.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 21 236.00 | 22 031.00 | | 21 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 4 033.00 | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 350.00 | 51 396.00 | | 51 350.00 |
252 Charges sociales | 23 518.00 | 23 378.00 | | 23 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 659.00 | 1 332.00 | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 480.00 | 114 475.00 | | 108 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 577.00 | 7 590.00 | | 2 577.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 578.00 | 7 591.00 | | 2 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |