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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 523.00 | 92 227.00 | 2 295.00 | 94 523.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 614.00 | 92 227.00 | 3 386.00 | 95 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
110 Total général Actif | 136 225.00 | 92 227.00 | 43 998.00 | 136 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 965.00 | 142 156.00 | | 121 965.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 065.00 | 142 161.00 | | 122 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 347.00 | 34 620.00 | | 12 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | -210.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 22 031.00 | 23 743.00 | | 22 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 4 041.00 | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 396.00 | 57 498.00 | | 51 396.00 |
252 Charges sociales | 23 378.00 | 25 917.00 | | 23 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 1 740.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 475.00 | 147 350.00 | | 114 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 590.00 | -5 189.00 | | 7 590.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 183.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 591.00 | -3 733.00 | | 7 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |