| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 075.00 | 256 657.00 | 26 419.00 | 283 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 509.00 | | 1 622 509.00 | 1 622 509.00 |
AN Terrains | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
AP Constructions | 2 372 962.00 | 1 235 922.00 | 1 137 040.00 | 2 372 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 403.00 | 616 056.00 | 197 347.00 | 813 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 409.00 | 362 811.00 | 74 598.00 | 437 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 967.00 | 2 529 911.00 | 3 693 056.00 | 6 222 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 380.00 | | 270 380.00 | 270 380.00 |
BN En cours de production de biens | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 396.00 | 35 705.00 | 677 691.00 | 713 396.00 |
BT Marchandises | 795 141.00 | | 795 141.00 | 795 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 104.00 | 82 810.00 | 2 850 294.00 | 2 933 104.00 |
BZ Autres créances | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
CF Disponibilités | 551 347.00 | | 551 347.00 | 551 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 454.00 | 118 515.00 | 5 248 939.00 | 5 367 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 420.00 | 2 648 426.00 | 8 941 994.00 | 11 590 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 829.00 | 3 706 829.00 | | 3 706 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
DG Autres réserves | 1 027 952.00 | 754 642.00 | | 1 027 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 808.00 | 546 620.00 | | 588 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 273.00 | 5 378 774.00 | | 5 694 273.00 |
DP Provisions pour risques | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 613.00 | 273 621.00 | | 242 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 205.00 | 273 621.00 | | 257 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 847.00 | 346 804.00 | | 376 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 112.00 | 85 764.00 | | 57 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 502.00 | 1 076 268.00 | | 1 317 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 487.00 | 590 036.00 | | 427 487.00 |
EA Autres dettes | 811 568.00 | 735 050.00 | | 811 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 516.00 | 2 833 923.00 | | 2 990 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 994.00 | 8 486 319.00 | | 8 941 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 583.00 | 2 615 096.00 | | 2 788 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 467 258.00 | 108 971.00 | 6 576 229.00 | 6 467 258.00 |
FD Production vendue biens | 4 917 281.00 | 599 742.00 | 5 517 023.00 | 4 917 281.00 |
FG Production vendue services | 293 397.00 | 23 505.00 | 316 902.00 | 293 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 677 937.00 | 732 217.00 | 12 410 154.00 | 11 677 937.00 |
FM Production stockée | | | -2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 499 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 601 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 257.00 | 35 083.00 | | 31 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 741.00 | 36 629.00 | | 35 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 672.00 | 43 280.00 | | 10 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 460.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 422.00 | 43 740.00 | | 11 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048.00 | 6 220.00 | | 12 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | 6 220.00 | | 26 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | 37 520.00 | | -15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 621.00 | 279 333.00 | | 271 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512 341.00 | 12 713 038.00 | | 12 512 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 923 532.00 | 12 166 417.00 | | 11 923 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 808.00 | 546 620.00 | | 588 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 046.00 | | 313 477.00 | 5 930 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 6 222 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 555.00 | 4 037 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 584.00 | | | 1 905 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 874.00 | | 313 477.00 | 3 744 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 029.00 | 250 270.00 | 20 388.00 | 2 300 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 738.00 | 5 919.00 | | 250 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 827.00 | 244 351.00 | 20 388.00 | 1 990 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 621.00 | 14 592.00 | 31 008.00 | 273 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 713.00 | | 24 008.00 | 59 713.00 |
6T Sur comptes clients | 57 177.00 | 31 347.00 | 5 714.00 | 57 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 891.00 | 31 347.00 | 29 722.00 | 116 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 512.00 | 45 939.00 | 60 729.00 | 390 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 347.00 | 60 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 502.00 | 1 317 502.00 | | 1 317 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 889.00 | 203 889.00 | | 203 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 785.00 | 218 785.00 | | 218 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 568.00 | 811 568.00 | | 811 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 113.00 | | | 2 895 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
VB T. V. A. | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 621.00 | 174 688.00 | 201 933.00 | 376 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 330.00 | 3 023 207.00 | 221 124.00 | 3 244 330.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 405.00 | 2 731 471.00 | 201 933.00 | 2 933 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 504.00 | 57 116.00 | | 58 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 985.00 | 362 765.00 | | 327 985.00 |
ST Autres comptes | 1 254 459.00 | 1 175 960.00 | | 1 254 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 150.00 | 176 761.00 | | 149 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 819.00 | 7 278.00 | | 1 819.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 204 696.00 | | | 204 696.00 |
YT Sous‐traitance | 48 974.00 | 62 753.00 | | 48 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 961.00 | 78 840.00 | | 81 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 921.00 | 59 380.00 | | 61 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 425.00 | 116 496.00 | | 120 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 126 334.00 | 2 102 089.00 | | 2 126 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 979.00 | 992 775.00 | | 937 979.00 |
ZE Dividendes | 273 310.00 | | | 273 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 529.00 | 1 857 079.00 | | 1 862 529.00 |