| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 288.00 | 234 079.00 | 21 210.00 | 255 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 509.00 | | 1 622 509.00 | 1 622 509.00 |
AN Terrains | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
AP Constructions | 2 225 695.00 | 1 361 022.00 | 864 673.00 | 2 225 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 098.00 | 638 918.00 | 176 180.00 | 815 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 291.00 | 220 622.00 | 54 669.00 | 275 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 531.00 | 97 708.00 | 206 823.00 | 304 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 750.00 | 2 610 813.00 | 3 490 937.00 | 6 101 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 991.00 | | 289 991.00 | 289 991.00 |
BN En cours de production de biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 578.00 | 154 137.00 | 510 441.00 | 664 578.00 |
BT Marchandises | 700 369.00 | | 700 369.00 | 700 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 365.00 | 71 940.00 | 3 174 425.00 | 3 246 365.00 |
BZ Autres créances | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CF Disponibilités | 1 367 358.00 | | 1 367 358.00 | 1 367 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 545.00 | 226 077.00 | 6 182 468.00 | 6 408 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 295.00 | 2 836 890.00 | 9 673 404.00 | 12 510 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 829.00 | 3 706 829.00 | | 3 706 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
DG Autres réserves | 1 709 609.00 | 1 322 356.00 | | 1 709 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 200.00 | 387 253.00 | | 1 189 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 976 321.00 | 5 787 122.00 | | 6 976 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 264.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 226 939.00 | 256 931.00 | | 226 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 939.00 | 360 195.00 | | 226 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 534.00 | 337 388.00 | | 453 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 202.00 | 68 470.00 | | 72 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 226.00 | 896 943.00 | | 613 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 208.00 | 633 306.00 | | 505 208.00 |
EA Autres dettes | 825 975.00 | 810 076.00 | | 825 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 144.00 | 2 746 183.00 | | 2 470 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 404.00 | 8 893 499.00 | | 9 673 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 879.00 | 2 592 690.00 | | 2 170 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 985 371.00 | 86 348.00 | 7 071 719.00 | 6 985 371.00 |
FD Production vendue biens | 5 732 187.00 | 1 183 835.00 | 6 916 022.00 | 5 732 187.00 |
FG Production vendue services | 273 713.00 | 36 063.00 | 309 776.00 | 273 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 991 271.00 | 1 306 247.00 | 14 297 517.00 | 12 991 271.00 |
FM Production stockée | | | 23 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 399 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 638 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 391.00 | 41 496.00 | | 38 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 181.00 | 38 817.00 | | 37 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 799.00 | 36 610.00 | | 12 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 667.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 264.00 | 14 592.00 | | 103 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 897.00 | 51 869.00 | | 121 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 279.00 | 52 067.00 | | 103 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 377.00 | 10 777.00 | | 60 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 656.00 | 263 816.00 | | 163 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 759.00 | -211 947.00 | | -41 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 197.00 | 171 820.00 | | 518 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 521 894.00 | 12 298 562.00 | | 14 521 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 332 694.00 | 11 911 309.00 | | 13 332 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 200.00 | 387 253.00 | | 1 189 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 819.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 719.00 | | 280 805.00 | 5 968 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 221 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 777.00 | 6 101 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 777.00 | 3 944 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 797.00 | | | 1 877 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 334.00 | | 280 805.00 | 3 810 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 124.00 | | | 222 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 026.00 | 264 479.00 | 86 400.00 | 2 335 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 290.00 | 1 789.00 | | 232 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 271.00 | 262 689.00 | 86 400.00 | 2 044 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 195.00 | | 133 256.00 | 360 195.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 411.00 | 93 726.00 | | 60 411.00 |
6T Sur comptes clients | 81 156.00 | 934.00 | 10 149.00 | 81 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 274.00 | 94 660.00 | 10 149.00 | 239 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 469.00 | 94 660.00 | 143 405.00 | 599 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 660.00 | 40 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 226.00 | 613 226.00 | | 613 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 478.00 | 205 478.00 | | 205 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 320.00 | 167 320.00 | | 167 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 975.00 | 825 975.00 | | 825 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 560.00 | 3 160 560.00 | | 3 160 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
VB T. V. A. | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 534.00 | 154 269.00 | 299 264.00 | 453 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VP Divers | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 067.00 | 3 240 139.00 | 306 929.00 | 3 547 067.00 |
VW T.V.A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 942.00 | 2 098 678.00 | 299 264.00 | 2 397 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 063.00 | 84 969.00 | | 92 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 011.00 | 309 033.00 | | 297 011.00 |
ST Autres comptes | 1 290 387.00 | 1 209 329.00 | | 1 290 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 594.00 | 149 438.00 | | 142 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 819.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 204 696.00 | | |
YT Sous‐traitance | 119 892.00 | 80 509.00 | | 119 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 991.00 | 61 246.00 | | 101 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 609.00 | 112 871.00 | | 109 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 672.00 | 197 840.00 | | 201 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 380 691.00 | 2 121 314.00 | | 2 380 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 311.00 | 883 483.00 | | 949 311.00 |
ZE Dividendes | 294 404.00 | | | 294 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 951 874.00 | 1 809 555.00 | | 1 951 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |