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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 288.00 | 234 078.00 | 21 209.00 | 255 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 508.00 | | 1 622 508.00 | 1 622 508.00 |
AN Terrains | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
AP Constructions | 2 445 864.00 | 1 842 705.00 | 603 159.00 | 2 445 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 224.00 | 911 715.00 | 437 509.00 | 1 349 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 519.00 | 329 383.00 | 145 136.00 | 474 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 424.00 | 3 477 112.00 | 3 326 312.00 | 6 803 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 773.00 | | 805 773.00 | 805 773.00 |
BN En cours de production de biens | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 786.00 | 158 880.00 | 801 906.00 | 960 786.00 |
BT Marchandises | 876 627.00 | | 876 627.00 | 876 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 483.00 | 165 386.00 | 2 534 097.00 | 2 699 483.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 2 440 480.00 | | 2 440 480.00 | 2 440 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 266.00 | 324 266.00 | 7 564 000.00 | 7 888 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 691.00 | 3 801 379.00 | 10 890 312.00 | 14 691 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 730.00 | 61 521.00 | 3 209.00 | 64 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 829.00 | 3 706 829.00 | | 3 706 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
DG Autres réserves | 3 059 242.00 | 4 468 597.00 | | 3 059 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 416.00 | 1 590 645.00 | | 1 246 416.00 |
DK Provisions réglementées | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 514.00 | 10 190 098.00 | | 8 436 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 027.00 | 264 464.00 | | 269 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 027.00 | 264 464.00 | | 269 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 172.00 | 107 355.00 | | 160 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 050.00 | 562 411.00 | | 894 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 754.00 | 311 241.00 | | 363 754.00 |
EA Autres dettes | 766 794.00 | 711 391.00 | | 766 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 771.00 | 1 692 401.00 | | 2 184 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 312.00 | 12 146 963.00 | | 10 890 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 552 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 570 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 122 282.00 | |
FM Production stockée | | | 303 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 612 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 955 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 148.00 | 8 308.00 | | 6 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 383.00 | | 14 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 748.00 | 45 319.00 | | 20 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 10.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | 45 310.00 | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 808.00 | 589 794.00 | | 416 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 635 688.00 | 13 836 551.00 | | 13 635 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 389 271.00 | 12 245 906.00 | | 12 389 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 416.00 | 1 590 645.00 | | 1 246 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 703.00 | 321 680.00 | 18 508.00 | 3 088 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 347.00 | 1 253.00 | | 294 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 357.00 | 320 427.00 | 18 508.00 | 2 794 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 050.00 | 894 050.00 | | 894 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 860.00 | 227 860.00 | | 227 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 794.00 | 766 794.00 | | 766 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 497.00 | 2 501 497.00 | | 2 501 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 987.00 | | 197 987.00 | 197 987.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 820.00 | 2 598 003.00 | 367 817.00 | 2 965 820.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 955.00 | 2 024 955.00 | | 2 024 955.00 |