| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 288.00 | 234 079.00 | 21 210.00 | 255 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 509.00 | | 1 622 509.00 | 1 622 509.00 |
AN Terrains | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
AP Constructions | 2 362 263.00 | 1 680 277.00 | 681 985.00 | 2 362 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 654.00 | 832 172.00 | 442 482.00 | 1 274 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 383.00 | 281 908.00 | 165 475.00 | 447 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 434.00 | 97 708.00 | 40 727.00 | 138 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 842.00 | 3 186 411.00 | 3 472 431.00 | 6 658 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 860.00 | | 399 860.00 | 399 860.00 |
BN En cours de production de biens | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 605.00 | 179 160.00 | 474 445.00 | 653 605.00 |
BT Marchandises | 804 861.00 | | 804 861.00 | 804 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 251.00 | 284 211.00 | 2 268 040.00 | 2 552 251.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CF Disponibilités | 4 612 216.00 | | 4 612 216.00 | 4 612 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 137 904.00 | 463 372.00 | 8 674 532.00 | 9 137 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 796 746.00 | 3 649 782.00 | 12 146 963.00 | 15 796 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 544.00 | | | 340 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 731.00 | 60 268.00 | 4 463.00 | 64 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 829.00 | 3 706 829.00 | | 3 706 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
DG Autres réserves | 4 468 597.00 | 2 898 809.00 | | 4 468 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 645.00 | 1 569 788.00 | | 1 590 645.00 |
DK Provisions réglementées | 53 343.00 | 89 970.00 | | 53 343.00 |
DL TOTAL (I) | 10 190 098.00 | 8 636 080.00 | | 10 190 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 464.00 | 252 243.00 | | 264 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 464.00 | 252 243.00 | | 264 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 412.00 | 717 337.00 | | 562 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 242.00 | 811 408.00 | | 311 242.00 |
EA Autres dettes | 818 747.00 | 850 691.00 | | 818 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 692 401.00 | 2 455 167.00 | | 1 692 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 963.00 | 11 343 490.00 | | 12 146 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 401.00 | 2 455 167.00 | | 1 692 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100 426.00 | 410 563.00 | 7 510 989.00 | 7 100 426.00 |
FD Production vendue biens | 4 791 259.00 | 1 178 136.00 | 5 969 395.00 | 4 791 259.00 |
FG Production vendue services | 281 375.00 | | 281 375.00 | 281 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 173 061.00 | 1 588 699.00 | 13 761 760.00 | 12 173 061.00 |
FM Production stockée | | | -162 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 791 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 608.00 | 37 471.00 | | 40 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 13 708.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308.00 | 5 507.00 | | 8 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 1 250.00 | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 319.00 | 6 757.00 | | 45 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 561.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 93 531.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 310.00 | -86 774.00 | | 45 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 794.00 | 667 082.00 | | 589 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 836 551.00 | 15 542 507.00 | | 13 836 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 906.00 | 13 972 719.00 | | 12 245 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 645.00 | 1 569 788.00 | | 1 590 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 844.00 | 320 415.00 | 8 556.00 | 2 776 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 093.00 | 1 253.00 | | 293 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 458.00 | 319 162.00 | 8 556.00 | 2 581 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 412.00 | 562 412.00 | | 562 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 747.00 | 818 747.00 | | 818 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 708.00 | 2 211 708.00 | | 2 211 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 544.00 | | 340 544.00 | 340 544.00 |
VB T. V. A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 128.00 | 2 313 755.00 | 510 374.00 | 2 824 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 401.00 | 1 692 401.00 | | 1 692 401.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |