| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 288.00 | 234 079.00 | 21 210.00 | 255 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 509.00 | | 1 622 509.00 | 1 622 509.00 |
AN Terrains | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
AP Constructions | 2 435 081.00 | 1 528 763.00 | 906 318.00 | 2 435 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 062.00 | 719 611.00 | 380 451.00 | 1 100 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 200.00 | 235 376.00 | 94 824.00 | 330 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 370.00 | 97 708.00 | 40 662.00 | 138 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 820.00 | 2 874 551.00 | 3 565 269.00 | 6 439 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 627.00 | | 438 627.00 | 438 627.00 |
BN En cours de production de biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 969.00 | 226 719.00 | 600 250.00 | 826 969.00 |
BT Marchandises | 1 095 649.00 | | 1 095 649.00 | 1 095 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 005.00 | 92 775.00 | 3 299 230.00 | 3 392 005.00 |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 2 303 214.00 | | 2 303 214.00 | 2 303 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 715.00 | 319 494.00 | 7 778 221.00 | 8 097 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 537 536.00 | 3 194 046.00 | 11 343 490.00 | 14 537 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 731.00 | 59 015.00 | 5 716.00 | 64 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 829.00 | 3 706 829.00 | | 3 706 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
DG Autres réserves | 2 898 809.00 | 1 709 609.00 | | 2 898 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 788.00 | 1 189 200.00 | | 1 569 788.00 |
DK Provisions réglementées | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636 080.00 | 6 976 321.00 | | 8 636 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 243.00 | 226 939.00 | | 252 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 243.00 | 226 939.00 | | 252 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 076.00 | 453 534.00 | | 58 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 337.00 | 613 226.00 | | 717 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 408.00 | 505 208.00 | | 811 408.00 |
EA Autres dettes | 850 691.00 | 825 975.00 | | 850 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 167.00 | 2 470 144.00 | | 2 455 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 490.00 | 9 673 404.00 | | 11 343 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 167.00 | 2 170 879.00 | | 2 455 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 969 109.00 | 869 662.00 | 7 838 771.00 | 6 969 109.00 |
FD Production vendue biens | 5 061 304.00 | 1 971 678.00 | 7 032 982.00 | 5 061 304.00 |
FG Production vendue services | 326 142.00 | | 326 142.00 | 326 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 356 556.00 | 2 841 340.00 | 15 197 896.00 | 12 356 556.00 |
FM Production stockée | | | 162 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 533 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 507 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | 13 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 201 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 471.00 | 38 391.00 | | 37 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 708.00 | 37 181.00 | | 13 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507.00 | 12 799.00 | | 5 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 833.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | 121 897.00 | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 103 279.00 | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 531.00 | 163 656.00 | | 93 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 774.00 | -41 759.00 | | -86 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 082.00 | 518 197.00 | | 667 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 542 507.00 | 14 521 894.00 | | 15 542 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 972 719.00 | 13 332 694.00 | | 13 972 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 788.00 | 1 189 200.00 | | 1 569 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 750.00 | | 1 039 293.00 | 6 101 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 465.00 | | 6 266.00 | 58 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 599.00 | 169 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 224.00 | 6 439 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 625.00 | 4 327 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 797.00 | | | 1 877 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 365.00 | | 1 008 722.00 | 3 944 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 124.00 | | 24 305.00 | 221 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 106.00 | 276 738.00 | 13 000.00 | 2 513 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 465.00 | 550.00 | | 58 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 079.00 | | | 234 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 562.00 | 276 188.00 | 13 000.00 | 2 220 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 970.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 939.00 | 25 304.00 | | 226 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 137.00 | 72 583.00 | | 154 137.00 |
6T Sur comptes clients | 71 940.00 | 23 683.00 | 2 849.00 | 71 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 785.00 | 96 266.00 | 2 849.00 | 323 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 724.00 | 211 540.00 | 2 849.00 | 550 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 570.00 | 2 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 337.00 | 717 337.00 | | 717 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 082.00 | 403 082.00 | | 403 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 691.00 | 850 691.00 | | 850 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 230.00 | 3 295 230.00 | | 3 295 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
VB T. V. A. | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 417.00 | | | 395 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 069.00 | 3 333 464.00 | 266 605.00 | 3 600 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 167.00 | 2 455 167.00 | | 2 455 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
ST Autres comptes | 1 473 736.00 | | | 1 473 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
YT Sous‐traitance | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 249 575.00 | | | 2 249 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 349.00 | | | 1 098 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 523.00 | | | 2 002 523.00 |