| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 843.00 | 549.00 | 7 294.00 | 7 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 971.00 | 4 895.00 | 17 076.00 | 21 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 645.00 | | 1 089 645.00 | 1 089 645.00 |
AP Constructions | 150 465.00 | 100 861.00 | 49 604.00 | 150 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 10 451.00 | 810.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 522.00 | 118 147.00 | 268 375.00 | 386 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 974.00 | 234 903.00 | 1 449 071.00 | 1 683 974.00 |
BT Marchandises | 1 301 354.00 | 164 022.00 | 1 137 332.00 | 1 301 354.00 |
BZ Autres créances | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CF Disponibilités | 182 770.00 | | 182 770.00 | 182 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 011.00 | 164 022.00 | 1 407 989.00 | 1 572 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 985.00 | 398 925.00 | 2 857 060.00 | 3 255 985.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 381 023.00 | 314 932.00 | | 381 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 269.00 | 116 074.00 | | 393 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 292.00 | 1 036 006.00 | | 1 379 292.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 971.00 | 765 699.00 | | 711 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 29 859.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 965.00 | 368 752.00 | | 419 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 831.00 | 184 189.00 | | 263 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 767.00 | 1 348 499.00 | | 1 451 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 060.00 | 2 410 504.00 | | 2 857 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 731.00 | 939 587.00 | | 1 008 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 424.00 | 209 469.00 | | 104 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 486.00 | 614 646.00 | 3 501 132.00 | 2 886 486.00 |
FG Production vendue services | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 219.00 | 614 646.00 | 3 530 865.00 | 2 916 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | 2 978.00 | | 2 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 973.00 | 72 032.00 | | 72 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 516.00 | | | 405 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 516.00 | 1 993.00 | | 405 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 456.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 955.00 | 26 456.00 | | 134 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 561.00 | -24 464.00 | | 270 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 822.00 | 49 819.00 | | 178 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 596.00 | 2 632 057.00 | | 3 943 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 327.00 | 2 515 983.00 | | 3 550 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 269.00 | 116 074.00 | | 393 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 012.00 | | 417 159.00 | 1 473 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 843.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 948.00 | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 198.00 | 1 683 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 582.00 | 1 111 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 668.00 | 548 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 237.00 | | 216 960.00 | 1 024 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 030.00 | | 191 887.00 | 429 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | | 470.00 | 19 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 626.00 | 42 745.00 | 71 468.00 | 263 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 3 280.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 011.00 | 38 916.00 | 71 468.00 | 262 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 294.00 | 2 728.00 | | 161 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 294.00 | 2 728.00 | | 161 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 294.00 | 2 728.00 | | 187 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 965.00 | 419 965.00 | | 419 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 971.00 | 268 935.00 | 391 052.00 | 711 971.00 |
VI Groupe et associés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 020.00 | 87 887.00 | 14 133.00 | 102 020.00 |
VW T.V.A. | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 767.00 | 1 008 731.00 | 391 052.00 | 1 451 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 736.00 | 17 659.00 | | 18 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 769.00 | 19 808.00 | | 27 769.00 |
ST Autres comptes | 221 152.00 | 182 798.00 | | 221 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 624.00 | 114 338.00 | | 130 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399.00 | 891.00 | | 399.00 |
YT Sous‐traitance | 7 996.00 | 7 807.00 | | 7 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702.00 | | | 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 295 368.00 | 41 459.00 | | 295 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 677.00 | 9 263.00 | | 11 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 413.00 | 26 922.00 | | 30 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 466.00 | 508 129.00 | | 583 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 557.00 | 284 576.00 | | 116 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 611.00 | 366 210.00 | | 683 611.00 |