| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 843.00 | 3 686.00 | 4 157.00 | 7 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 971.00 | 13 255.00 | 8 716.00 | 21 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 645.00 | | 1 089 645.00 | 1 089 645.00 |
AP Constructions | 150 465.00 | 115 425.00 | 35 040.00 | 150 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 406.00 | 206 096.00 | 239 310.00 | 445 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 888.00 | 349 753.00 | 1 393 135.00 | 1 742 888.00 |
BT Marchandises | 1 205 209.00 | 81 247.00 | 1 123 962.00 | 1 205 209.00 |
BZ Autres créances | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CF Disponibilités | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 737.00 | 81 247.00 | 1 390 490.00 | 1 471 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 625.00 | 431 000.00 | 2 783 625.00 | 3 214 625.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 826 298.00 | 724 310.00 | | 826 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541.00 | 155 480.00 | | 137 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 839.00 | 1 484 790.00 | | 1 568 839.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 942.00 | 649 850.00 | | 582 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 289.00 | 24 083.00 | | 68 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 247.00 | 414 502.00 | | 384 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 308.00 | 154 944.00 | | 153 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 786.00 | 1 243 384.00 | | 1 188 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 625.00 | 2 754 174.00 | | 2 783 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 349.00 | 906 949.00 | | 1 031 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 470.00 | 112 405.00 | | 246 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 821.00 | 998 055.00 | 3 613 876.00 | 2 615 821.00 |
FG Production vendue services | 1 594.00 | 24 478.00 | 26 072.00 | 1 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 415.00 | 1 022 533.00 | 3 639 948.00 | 2 617 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 032.00 | 115 185.00 | | 12 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 77 046.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 479.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 644.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 8 806.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -336.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 824.00 | 54 601.00 | | 41 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 804.00 | 3 829 341.00 | | 3 656 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 263.00 | 3 673 859.00 | | 3 519 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 541.00 | 155 481.00 | | 137 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 395.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 462.00 | | 27 426.00 | 1 715 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 616.00 | | | 1 111 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 736.00 | | 27 426.00 | 579 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 331.00 | 53 422.00 | | 296 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | 1 569.00 | | 2 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | 3 424.00 | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 382.00 | 48 430.00 | | 284 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 172.00 | 26 075.00 | | 55 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 172.00 | 26 075.00 | | 55 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 172.00 | 26 075.00 | | 81 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 247.00 | 384 247.00 | | 384 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 655.00 | 176 217.00 | 157 438.00 | 333 655.00 |
VI Groupe et associés | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 114.00 | 59 981.00 | 14 133.00 | 74 114.00 |
VW T.V.A. | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 786.00 | 1 031 348.00 | 157 438.00 | 1 188 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 968.00 | 17 253.00 | | 20 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 034.00 | 30 001.00 | | 22 034.00 |
ST Autres comptes | 283 556.00 | 252 242.00 | | 283 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 905.00 | 136 996.00 | | 134 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 5 610.00 | 3 161.00 | | 5 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 253.00 | 2 365.00 | | 6 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260 311.00 | 269 028.00 | | 260 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 871.00 | 11 448.00 | | 9 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 839.00 | 28 701.00 | | 30 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 549.00 | 553 838.00 | | 520 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 671.00 | 107 635.00 | | 80 671.00 |
ZE Dividendes | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 669.00 | 693 793.00 | | 712 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |