| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 843.00 | 2 118.00 | 5 725.00 | 7 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 971.00 | 9 831.00 | 12 140.00 | 21 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 645.00 | | 1 089 645.00 | 1 089 645.00 |
AP Constructions | 150 465.00 | 108 995.00 | 41 470.00 | 150 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 10 973.00 | 318.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 980.00 | 164 414.00 | 253 566.00 | 417 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 462.00 | 296 331.00 | 1 419 132.00 | 1 715 462.00 |
BT Marchandises | 1 135 133.00 | 55 172.00 | 1 079 961.00 | 1 135 133.00 |
BZ Autres créances | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CF Disponibilités | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 214.00 | 55 172.00 | 1 335 042.00 | 1 390 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 676.00 | 351 503.00 | 2 754 174.00 | 3 105 676.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 724 310.00 | 381 023.00 | | 724 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 481.00 | 393 269.00 | | 155 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 791.00 | 1 379 292.00 | | 1 484 791.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 850.00 | 711 971.00 | | 649 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | 56 000.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 506.00 | 419 965.00 | | 414 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 944.00 | 263 831.00 | | 154 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 382.00 | 1 451 767.00 | | 1 243 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 174.00 | 2 857 060.00 | | 2 754 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 949.00 | 1 008 731.00 | | 906 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 405.00 | 104 424.00 | | 112 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 404.00 | 738 564.00 | 3 576 968.00 | 2 838 404.00 |
FG Production vendue services | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 191.00 | 738 564.00 | 3 588 755.00 | 2 850 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 185.00 | 2 792.00 | | 115 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 046.00 | 72 973.00 | | 77 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 812.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 470.00 | 405 516.00 | | 8 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 405 516.00 | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 225.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162.00 | 134 730.00 | | 8 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | 134 955.00 | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 270 561.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 601.00 | 178 822.00 | | 54 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 341.00 | 3 943 596.00 | | 3 829 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 859.00 | 3 550 327.00 | | 3 673 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 481.00 | 393 269.00 | | 155 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | 492.00 | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 974.00 | | 39 958.00 | 1 683 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 1 715 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 579 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 616.00 | | | 1 111 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 248.00 | | 39 958.00 | 548 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 903.00 | 61 736.00 | 308.00 | 234 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 1 569.00 | | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 4 936.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 459.00 | 55 231.00 | 308.00 | 229 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 022.00 | | 108 850.00 | 164 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 022.00 | | 108 850.00 | 164 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 022.00 | | 108 850.00 | 190 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 506.00 | 414 506.00 | | 414 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 184.00 | 280 081.00 | 255 657.00 | 558 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 666.00 | 33 336.00 | 58 330.00 | 91 666.00 |
VI Groupe et associés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 051.00 | | | 171 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 657.00 | 153 524.00 | 14 133.00 | 167 657.00 |
VW T.V.A. | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 382.00 | 906 949.00 | 313 987.00 | 1 243 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 253.00 | 18 736.00 | | 17 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 001.00 | 27 769.00 | | 30 001.00 |
ST Autres comptes | 252 242.00 | 221 152.00 | | 252 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 996.00 | 130 624.00 | | 136 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 399.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 161.00 | 7 996.00 | | 3 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 365.00 | 702.00 | | 2 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 269 028.00 | 295 368.00 | | 269 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 448.00 | 11 677.00 | | 11 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 701.00 | 30 413.00 | | 28 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 838.00 | 583 466.00 | | 553 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 635.00 | 116 557.00 | | 107 635.00 |
ZE Dividendes | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 793.00 | 683 611.00 | | 693 793.00 |