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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 843.00 | 5 255.00 | 2 588.00 | 7 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 15 816.00 | 5 324.00 | 21 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 645.00 | | 1 089 645.00 | 1 089 645.00 |
AP Constructions | 134 418.00 | 105 178.00 | 29 240.00 | 134 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 828.00 | 211 240.00 | 202 588.00 | 413 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 433.00 | 348 780.00 | 1 345 652.00 | 1 694 433.00 |
BT Marchandises | 1 229 129.00 | 100 270.00 | 1 128 859.00 | 1 229 129.00 |
BZ Autres créances | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CF Disponibilités | 159 987.00 | | 159 987.00 | 159 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 757.00 | 100 270.00 | 1 365 486.00 | 1 465 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 189.00 | 449 051.00 | 2 711 139.00 | 3 160 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 908 871.00 | 826 298.00 | | 908 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 648.00 | 137 541.00 | | 96 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 519.00 | 1 568 839.00 | | 1 610 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 110.00 | 582 942.00 | | 493 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 299.00 | 68 289.00 | | 217 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 120.00 | 384 247.00 | | 264 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 090.00 | 153 308.00 | | 126 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 620.00 | 1 188 786.00 | | 1 100 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 139.00 | 2 783 625.00 | | 2 711 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 141.00 | 1 031 349.00 | | 976 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 255.00 | 246 470.00 | | 289 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 888.00 | | 4 369.00 | 1 742 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 824.00 | 1 694 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 1 110 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 993.00 | 559 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 616.00 | | | 1 111 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 162.00 | | 4 369.00 | 607 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 753.00 | 51 851.00 | 52 824.00 | 349 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 686.00 | 1 569.00 | | 3 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 3 392.00 | 831.00 | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 812.00 | 46 891.00 | 51 993.00 | 332 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 247.00 | 19 023.00 | | 81 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 247.00 | 19 023.00 | | 81 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 247.00 | 19 023.00 | 26 000.00 | 107 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 023.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 120.00 | 264 120.00 | | 264 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 277.00 | 292 277.00 | | 292 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 438.00 | 76 355.00 | 81 083.00 | 157 438.00 |
VI Groupe et associés | 217 299.00 | 217 299.00 | | 217 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VW T.V.A. | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 224.00 | 976 141.00 | 81 083.00 | 1 057 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 738.00 | 20 968.00 | | 22 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 718.00 | 22 034.00 | | 22 718.00 |
ST Autres comptes | 265 064.00 | 283 556.00 | | 265 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 209.00 | 134 905.00 | | 134 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | 5 610.00 | | 1 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 253.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 282 578.00 | 260 311.00 | | 282 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 551.00 | 9 871.00 | | 10 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 289.00 | 30 839.00 | | 33 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 429.00 | 520 549.00 | | 500 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 287.00 | 80 671.00 | | 69 287.00 |
ZE Dividendes | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 948.00 | 712 669.00 | | 705 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |