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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 843.00 | 6 823.00 | 1 020.00 | 7 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 19 208.00 | 1 932.00 | 21 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 645.00 | | 1 089 645.00 | 1 089 645.00 |
AP Constructions | 134 418.00 | 110 698.00 | 23 721.00 | 134 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 069.00 | 252 344.00 | 172 725.00 | 425 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 673.00 | 400 364.00 | 1 305 309.00 | 1 705 673.00 |
BT Marchandises | 732 811.00 | 29 783.00 | 703 028.00 | 732 811.00 |
BZ Autres créances | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CF Disponibilités | 566 562.00 | | 566 562.00 | 566 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 904.00 | 29 783.00 | 1 364 121.00 | 1 393 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 577.00 | 430 147.00 | 2 669 430.00 | 3 099 577.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 516.00 | 908 871.00 | | 1 005 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 490.00 | 96 648.00 | | -202 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 029.00 | 1 610 519.00 | | 1 408 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 349.00 | 493 110.00 | | 725 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 877.00 | 217 299.00 | | 161 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 461.00 | 264 120.00 | | 260 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 715.00 | 126 090.00 | | 113 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 402.00 | 1 100 620.00 | | 1 261 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 430.00 | 2 711 139.00 | | 2 669 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 426.00 | 976 141.00 | | 620 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | 289 255.00 | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 433.00 | | 11 241.00 | 1 694 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 785.00 | | | 1 110 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 538.00 | | 11 241.00 | 559 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 780.00 | 51 584.00 | | 348 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 255.00 | 1 569.00 | | 5 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 3 392.00 | | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 709.00 | 46 623.00 | | 327 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 270.00 | | 70 488.00 | 100 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 270.00 | | 70 488.00 | 100 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 270.00 | | 70 488.00 | 100 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 708.00 | 81 732.00 | 640 976.00 | 722 708.00 |
VI Groupe et associés | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
VW T.V.A. | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 402.00 | 620 426.00 | 640 976.00 | 1 261 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 740.00 | 22 738.00 | | 16 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 228.00 | 22 718.00 | | 22 228.00 |
ST Autres comptes | 214 873.00 | 265 064.00 | | 214 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 401.00 | 134 209.00 | | 123 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 3 672.00 | 1 378.00 | | 3 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 180.00 | 282 578.00 | | 242 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 609.00 | 10 551.00 | | 5 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 349.00 | 33 289.00 | | 22 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 216.00 | 500 429.00 | | 1 050 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 930.00 | 69 287.00 | | 315 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 354.00 | 705 948.00 | | 606 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |