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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 086.00 | 3 311 149.00 | 19 937.00 | 3 331 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 259.00 | 2 468 309.00 | 13 950.00 | 2 482 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | 229.00 | 6 969.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 706.00 | 5 791 851.00 | 40 855.00 | 5 832 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 929.00 | 9 954.00 | 2 693 975.00 | 2 703 929.00 |
BZ Autres créances | 1 952 754.00 | | 1 952 754.00 | 1 952 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 683.00 | 9 954.00 | 4 646 728.00 | 4 656 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 389.00 | 5 801 805.00 | 4 687 584.00 | 10 489 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | 31 019.00 | | 39 780.00 |
DH Report à nouveau | 46 387.00 | 29 919.00 | | 46 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 151.00 | 175 229.00 | | 98 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 808.00 | 1 760 657.00 | | 1 708 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 247 697.00 | | | 247 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 697.00 | 30 100.00 | | 247 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 16 794.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 173.00 | 2 768 970.00 | | 2 231 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 511.00 | 545 577.00 | | 449 511.00 |
EA Autres dettes | 50 168.00 | 250 908.00 | | 50 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 079.00 | 3 582 249.00 | | 2 731 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 584.00 | 5 373 006.00 | | 4 687 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 462 373.00 | | 7 462 373.00 | 7 462 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 373.00 | | 7 462 373.00 | 7 462 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 042 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 697.00 | |
GE Autres charges | | | 66 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 170.00 | 113 157.00 | | 27 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 170.00 | 113 157.00 | | 27 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 059.00 | 801.00 | | 28 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885.00 | 28 593.00 | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 945.00 | 29 394.00 | | 34 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 775.00 | 83 763.00 | | -7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 221.00 | 8 597 456.00 | | 8 095 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997 070.00 | 8 422 227.00 | | 7 997 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 151.00 | 175 229.00 | | 98 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 881.00 | | 13 141.00 | 6 173 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 038.00 | 5 832 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 038.00 | 5 813 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154 520.00 | | 13 141.00 | 6 154 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 415.00 | 41 913.00 | 343 706.00 | 6 093 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081 252.00 | 41 913.00 | 343 706.00 | 6 081 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 100.00 | 247 697.00 | 30 100.00 | 30 100.00 |
6T Sur comptes clients | 46 486.00 | | 36 531.00 | 46 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 677.00 | | 462 494.00 | 472 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 778.00 | 247 697.00 | 492 595.00 | 502 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 697.00 | 492 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 173.00 | 2 231 173.00 | | 2 231 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 024.00 | | | 2 692 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 372 811.00 | | | 372 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 556.00 | | | 1 550 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 880.00 | 4 644 777.00 | 19 103.00 | 4 663 880.00 |
VW T.V.A. | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 079.00 | 2 731 079.00 | | 2 731 079.00 |