| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 485.00 | 116 899.00 | 2 586.00 | 119 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 535.00 | 2 192 282.00 | 9 253.00 | 2 201 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 229.00 | 2 100.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 512.00 | 2 321 573.00 | 13 939.00 | 2 335 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 749.00 | | 324 749.00 | 324 749.00 |
BZ Autres créances | 2 373 538.00 | | 2 373 538.00 | 2 373 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 288.00 | | 2 698 288.00 | 2 698 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 800.00 | 2 321 573.00 | 2 712 227.00 | 5 033 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 937.00 | 70 566.00 | | 98 937.00 |
DH Report à nouveau | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 831.00 | 567 447.00 | | 207 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 562.00 | 2 253 807.00 | | 1 922 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435.00 | 211 430.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 152.00 | 598 862.00 | | 534 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 648.00 | 146 039.00 | | 101 648.00 |
EA Autres dettes | 89 104.00 | 332 248.00 | | 89 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 665.00 | 1 288 579.00 | | 789 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 227.00 | 3 542 385.00 | | 2 712 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 287.00 | | 2 078 287.00 | 2 078 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 287.00 | | 2 078 287.00 | 2 078 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 35 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 934.00 | 708.00 | | 29 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 934.00 | 708.00 | | 29 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043.00 | 2 208.00 | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 2 208.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 248.00 | -1 500.00 | | 25 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 288.00 | 267 776.00 | | 88 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 843.00 | 4 379 362.00 | | 2 410 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 013.00 | 3 811 915.00 | | 2 203 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 831.00 | 567 447.00 | | 207 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 162.00 | | 12 799.00 | 2 377 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 869.00 | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 448.00 | 2 335 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 579.00 | 2 321 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 801.00 | | 12 799.00 | 2 357 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 403.00 | 14 477.00 | 45 536.00 | 2 352 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 240.00 | 14 477.00 | 45 536.00 | 2 340 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 152.00 | 534 152.00 | | 534 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 324 749.00 | 324 749.00 | | 324 749.00 |
VB T. V. A. | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 664.00 | 2 200 664.00 | | 2 200 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VI Groupe et associés | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 616.00 | 2 698 288.00 | 2 329.00 | 2 700 616.00 |
VW T.V.A. | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 665.00 | 789 665.00 | | 789 665.00 |