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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 313.00 | 110 523.00 | 3 789.00 | 114 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 730.00 | 2 242 020.00 | 32 709.00 | 2 274 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | 229.00 | 6 969.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 403.00 | 2 364 936.00 | 43 467.00 | 2 408 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 980.00 | | 1 291 980.00 | 1 291 980.00 |
BZ Autres créances | 2 680 827.00 | | 2 680 827.00 | 2 680 827.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 207.00 | | 3 975 207.00 | 3 975 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 610.00 | 2 364 936.00 | 4 018 674.00 | 6 383 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 688.00 | 39 780.00 | | 44 688.00 |
DH Report à nouveau | 49 630.00 | 46 387.00 | | 49 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 552.00 | 98 151.00 | | 517 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 360.00 | 1 708 808.00 | | 2 136 360.00 |
DP Provisions pour risques | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
DQ Provisions pour charges | | 247 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 201 558.00 | 247 697.00 | | 201 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 448.00 | 2 231 173.00 | | 1 108 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 875.00 | 449 511.00 | | 208 875.00 |
EA Autres dettes | 363 434.00 | 50 168.00 | | 363 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 756.00 | 2 731 079.00 | | 1 680 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 674.00 | 4 687 584.00 | | 4 018 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 180 134.00 | | 8 180 134.00 | 8 180 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 134.00 | | 8 180 134.00 | 8 180 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 121 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 558.00 | |
GE Autres charges | | | 259 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 947.00 | 27 170.00 | | 19 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 947.00 | 27 170.00 | | 19 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 28 059.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 742.00 | 6 885.00 | | 16 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 873.00 | 34 945.00 | | 16 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | -7 775.00 | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 964.00 | | | 180 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 838.00 | 8 095 221.00 | | 9 193 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 285.00 | 7 997 070.00 | | 8 676 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 552.00 | 98 151.00 | | 517 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832 706.00 | | 51 943.00 | 5 832 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476 246.00 | 2 408 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476 246.00 | 2 389 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 345.00 | | 51 943.00 | 5 813 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 622.00 | 34 752.00 | 3 461 667.00 | 5 791 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779 459.00 | 34 752.00 | 3 461 667.00 | 5 779 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 697.00 | 201 558.00 | 247 697.00 | 247 697.00 |
6T Sur comptes clients | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | | 9 954.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 880.00 | 201 558.00 | 257 651.00 | 257 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 558.00 | 257 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 448.00 | 1 108 448.00 | | 1 108 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 980.00 | | | 1 291 980.00 |
VB T. V. A. | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 556.00 | | | 2 359 556.00 |
VI Groupe et associés | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 004.00 | 3 972 807.00 | 7 197.00 | 3 980 004.00 |
VW T.V.A. | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 756.00 | 1 680 756.00 | | 1 680 756.00 |