| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 078.00 | 2 189 617.00 | 10 462.00 | 2 200 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 229.00 | 2 100.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 425.00 | 2 321 494.00 | 13 931.00 | 2 335 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
BZ Autres créances | 2 426 005.00 | | 2 426 005.00 | 2 426 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 461.00 | | 2 531 461.00 | 2 531 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 886.00 | 2 321 494.00 | 2 545 392.00 | 4 866 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 329.00 | 98 937.00 | | 109 329.00 |
DH Report à nouveau | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 258.00 | 207 831.00 | | 233 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 382.00 | 1 922 562.00 | | 1 958 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 12 435.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 109.00 | 534 152.00 | | 409 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 394.00 | 101 648.00 | | 113 394.00 |
EA Autres dettes | 63 350.00 | 89 104.00 | | 63 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 010.00 | 789 665.00 | | 587 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 392.00 | 2 712 227.00 | | 2 545 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 489.00 | | 1 121 489.00 | 1 121 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 489.00 | | 1 121 489.00 | 1 121 489.00 |
FQ Autres produits | | | 355 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 38 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 29 934.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 29 934.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 643.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 4 043.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 4 687.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 701.00 | 25 248.00 | | 8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 388.00 | 88 288.00 | | 94 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 594.00 | 2 410 843.00 | | 1 534 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 335.00 | 2 203 013.00 | | 1 301 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 258.00 | 207 831.00 | | 233 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 512.00 | | 15 488.00 | 2 335 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 576.00 | 2 335 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 576.00 | 2 319 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | 1 369.00 | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 020.00 | | 14 119.00 | 2 321 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 344.00 | 13 998.00 | 14 077.00 | 2 321 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 181.00 | 13 998.00 | 14 077.00 | 2 309 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 109.00 | 409 109.00 | | 409 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VB T. V. A. | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 953.00 | 2 213 953.00 | | 2 213 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 790.00 | 2 531 461.00 | 2 329.00 | 2 533 790.00 |
VW T.V.A. | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 010.00 | 587 010.00 | | 587 010.00 |