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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 488.00 | 2 225 927.00 | 17 561.00 | 2 243 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | 229.00 | 6 969.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 162.00 | 2 352 632.00 | 24 530.00 | 2 377 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 589.00 | | 674 589.00 | 674 589.00 |
BZ Autres créances | 2 837 060.00 | | 2 837 060.00 | 2 837 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 517 856.00 | | 3 517 856.00 | 3 517 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 017.00 | 2 352 632.00 | 3 542 385.00 | 5 895 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 566.00 | 44 688.00 | | 70 566.00 |
DH Report à nouveau | 91 305.00 | 49 630.00 | | 91 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 447.00 | 517 552.00 | | 567 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 807.00 | 2 136 360.00 | | 2 253 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 201 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 201 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 430.00 | | | 211 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 862.00 | 1 108 448.00 | | 598 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 039.00 | 208 875.00 | | 146 039.00 |
EA Autres dettes | 332 248.00 | 363 434.00 | | 332 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 579.00 | 1 680 756.00 | | 1 288 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 385.00 | 4 018 674.00 | | 3 542 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 815.00 | | 3 855 815.00 | 3 855 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 815.00 | | 3 855 815.00 | 3 855 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 19 947.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 19 947.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | 16 742.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 16 873.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 075.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 776.00 | 180 964.00 | | 267 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 362.00 | 9 193 838.00 | | 4 379 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 915.00 | 8 676 285.00 | | 3 811 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 447.00 | 517 552.00 | | 567 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 403.00 | | 1 541.00 | 2 408 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 783.00 | 2 377 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 783.00 | 2 357 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 042.00 | | 1 541.00 | 2 389 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 707.00 | 20 479.00 | 32 783.00 | 2 364 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 544.00 | 20 479.00 | 32 783.00 | 2 352 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 786.00 | | 201 558.00 | 201 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 862.00 | 598 862.00 | | 598 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 674 589.00 | 674 589.00 | | 674 589.00 |
VB T. V. A. | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 914.00 | 2 583 914.00 | | 2 583 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
VI Groupe et associés | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 846.00 | 3 511 648.00 | 7 197.00 | 3 518 846.00 |
VW T.V.A. | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 579.00 | 1 288 579.00 | | 1 288 579.00 |