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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 188.00 | 26 813.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 1 943.00 | 4 216.00 | 6 159.00 |
AP Constructions | 513 774.00 | 342 138.00 | 171 636.00 | 513 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 916.00 | 97 131.00 | 82 785.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 985.00 | 339 983.00 | 81 003.00 | 420 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 164.00 | 799 382.00 | 368 782.00 | 1 168 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BZ Autres créances | 408 276.00 | | 408 276.00 | 408 276.00 |
CF Disponibilités | 88 779.00 | | 88 779.00 | 88 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 340.00 | | 574 340.00 | 574 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 504.00 | 799 382.00 | 943 122.00 | 1 742 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 352.00 | 55 380.00 | | 69 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 530.00 | 63 972.00 | | 57 530.00 |
DL TOTAL (I) | 170 882.00 | 163 352.00 | | 170 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 076.00 | 321 331.00 | | 405 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 4 002.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 445.00 | 281 489.00 | | 187 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 917.00 | 175 929.00 | | 179 917.00 |
EA Autres dettes | -398.00 | 5 861.00 | | -398.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 240.00 | 788 611.00 | | 772 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 122.00 | 951 963.00 | | 943 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 246.00 | 647 976.00 | | 506 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 802.00 | 22 181.00 | | 48 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 182.00 | | 2 794 182.00 | 2 794 182.00 |
FG Production vendue services | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 263.00 | | 2 889 263.00 | 2 889 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 885.00 | |
GE Autres charges | | | 144 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 485.00 | 18 934.00 | | 17 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 336.00 | 15 419.00 | | 29 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 035.00 | 135 605.00 | | 140 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 46.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 33.00 | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 844.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 924.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | -924.00 | | 5 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 13 766.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 922.00 | 2 804 934.00 | | 2 934 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 392.00 | 2 740 962.00 | | 2 877 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 530.00 | 63 972.00 | | 57 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 405.00 | | 47 904.00 | 1 216 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 146.00 | 1 168 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 821.00 | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 325.00 | 1 114 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 5 960.00 | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 055.00 | | 41 944.00 | 1 167 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 938.00 | 2 250.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | 3 994.00 | 1 821.00 | 17 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -398.00 | -398.00 | | -398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VC Groupe et associés | 369 754.00 | | | 369 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 273.00 | 90 280.00 | 265 994.00 | 356 273.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VP Divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 680.00 | 464 350.00 | 2 330.00 | 466 680.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 240.00 | 506 246.00 | 265 994.00 | 772 240.00 |