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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 22 688.00 | 22 313.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 717.00 | 243.00 | 5 960.00 |
AP Constructions | 544 852.00 | 375 921.00 | 168 931.00 | 544 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 779.00 | 112 895.00 | 72 883.00 | 185 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 249.00 | 302 228.00 | 52 021.00 | 354 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 169.00 | 819 449.00 | 318 720.00 | 1 138 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BZ Autres créances | 570 165.00 | | 570 165.00 | 570 165.00 |
CF Disponibilités | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 108.00 | | 775 108.00 | 775 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 277.00 | 819 449.00 | 1 093 828.00 | 1 913 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 569.00 | 76 882.00 | | 113 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 196.00 | 76 687.00 | | 41 196.00 |
DL TOTAL (I) | 198 765.00 | 197 569.00 | | 198 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 593.00 | 491 246.00 | | 410 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 10 222.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 280.00 | 245 414.00 | | 258 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 063.00 | 205 369.00 | | 226 063.00 |
EA Autres dettes | | -1 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 063.00 | 951 125.00 | | 895 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 828.00 | 1 148 694.00 | | 1 093 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 747.00 | 661 046.00 | | 649 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 053.00 | 83 978.00 | | 39 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 942 192.00 | | 2 942 192.00 | 2 942 192.00 |
FG Production vendue services | 120 563.00 | | 120 563.00 | 120 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 755.00 | | 3 062 755.00 | 3 062 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 087.00 | |
GE Autres charges | | | 153 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 350.00 | 17 916.00 | | 18 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 676.00 | 32 047.00 | | 21 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 470.00 | 145 105.00 | | 148 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 489.00 | 210.00 | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 210.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -210.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 12 251.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 849.00 | 3 020 145.00 | | 3 097 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 653.00 | 2 943 458.00 | | 3 056 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 196.00 | 76 687.00 | | 41 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 839.00 | | 42 916.00 | 1 149 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 586.00 | 1 138 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 586.00 | 1 084 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 549.00 | | 42 916.00 | 1 096 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 458.00 | 84 576.00 | 54 586.00 | 789 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 438.00 | 2 250.00 | | 20 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 1 987.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 290.00 | 80 340.00 | 54 586.00 | 765 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 280.00 | 258 280.00 | | 258 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VB T. V. A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VC Groupe et associés | 470 100.00 | 470 100.00 | | 470 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 540.00 | 126 224.00 | 223 352.00 | 371 540.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 088.00 | 631 759.00 | 2 330.00 | 634 088.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 063.00 | 649 747.00 | 223 352.00 | 895 063.00 |