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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 27 188.00 | 17 813.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AP Constructions | 544 852.00 | 422 281.00 | 122 570.00 | 544 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 846.00 | 141 832.00 | 40 014.00 | 181 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 696.00 | 327 830.00 | 47 866.00 | 375 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 684.00 | 925 091.00 | 235 593.00 | 1 160 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BZ Autres créances | 450 530.00 | | 450 530.00 | 450 530.00 |
CF Disponibilités | 417 504.00 | | 417 504.00 | 417 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 003.00 | | 916 003.00 | 916 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 687.00 | 925 091.00 | 1 151 596.00 | 2 076 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 223.00 | 114 765.00 | | 125 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 168.00 | 160 458.00 | | 153 168.00 |
DL TOTAL (I) | 322 391.00 | 319 223.00 | | 322 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 378.00 | 407 109.00 | | 455 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 098.00 | 181 816.00 | | 135 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 634.00 | 238 753.00 | | 228 634.00 |
EA Autres dettes | | -567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 205.00 | 827 111.00 | | 829 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 596.00 | 1 146 334.00 | | 1 151 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 193.00 | 526 974.00 | | 489 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | 1 320.00 | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282 947.00 | | 2 282 947.00 | 2 282 947.00 |
FG Production vendue services | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 365.00 | | 2 353 365.00 | 2 353 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 715.00 | |
GE Autres charges | | | 131 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 416.00 | 30 648.00 | | 60 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 321.00 | 18 757.00 | | 21 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 047.00 | 157 947.00 | | 116 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 010.00 | 11 282.00 | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 15 782.00 | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 988.00 | 15 768.00 | | 9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 688.00 | 61 289.00 | | 33 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 237.00 | 3 308 504.00 | | 2 522 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 069.00 | 3 148 046.00 | | 2 369 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 168.00 | 160 458.00 | | 153 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 226.00 | | 15 402.00 | 1 158 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 944.00 | 1 160 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 944.00 | 1 107 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 936.00 | | 15 402.00 | 1 104 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 320.00 | 64 715.00 | 12 944.00 | 873 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 938.00 | 2 250.00 | | 24 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 423.00 | 62 465.00 | 12 944.00 | 842 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VB T. V. A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VC Groupe et associés | 276 808.00 | 276 808.00 | | 276 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 240.00 | 114 228.00 | 292 271.00 | 454 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VP Divers | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 273.00 | 481 943.00 | 2 330.00 | 484 273.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 205.00 | 489 193.00 | 292 271.00 | 829 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |