| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 20 438.00 | 24 563.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 3 731.00 | 2 229.00 | 5 960.00 |
AP Constructions | 544 852.00 | 351 491.00 | 193 361.00 | 544 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 537.00 | 99 867.00 | 74 670.00 | 174 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 161.00 | 313 933.00 | 63 228.00 | 377 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 839.00 | 789 458.00 | 360 380.00 | 1 149 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 578 282.00 | | 578 282.00 | 578 282.00 |
CF Disponibilités | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 314.00 | | 788 314.00 | 788 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 153.00 | 789 458.00 | 1 148 694.00 | 1 938 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 882.00 | 69 352.00 | | 76 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 687.00 | 57 530.00 | | 76 687.00 |
DL TOTAL (I) | 197 569.00 | 170 882.00 | | 197 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 246.00 | 405 076.00 | | 491 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222.00 | 201.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 414.00 | 187 445.00 | | 245 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 369.00 | 179 917.00 | | 205 369.00 |
EA Autres dettes | -1 126.00 | -398.00 | | -1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 125.00 | 772 240.00 | | 951 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 694.00 | 943 122.00 | | 1 148 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 046.00 | 772 240.00 | | 661 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 978.00 | 48 802.00 | | 83 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 470.00 | | 2 882 470.00 | 2 882 470.00 |
FG Production vendue services | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 256.00 | | 2 972 256.00 | 2 972 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 670.00 | |
GE Autres charges | | | 147 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 916.00 | 17 485.00 | | 17 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 047.00 | -129 336.00 | | 32 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 105.00 | 140 035.00 | | 145 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 50.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 071.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 5 935.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | 9 408.00 | | 12 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 145.00 | 2 934 922.00 | | 3 020 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 458.00 | 2 877 392.00 | | 2 943 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 687.00 | 57 530.00 | | 76 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 164.00 | | 71 478.00 | 1 168 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 803.00 | 1 149 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 604.00 | 1 096 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 675.00 | | 71 478.00 | 1 114 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 382.00 | 79 880.00 | 89 803.00 | 799 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 188.00 | 2 250.00 | | 18 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 1 987.00 | 199.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 251.00 | 75 643.00 | 89 604.00 | 779 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 126.00 | -1 126.00 | | -1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VC Groupe et associés | 519 011.00 | | | 519 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 268.00 | 117 189.00 | 277 180.00 | 407 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VP Divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 571.00 | 631 241.00 | 2 330.00 | 633 571.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 125.00 | 661 046.00 | 277 180.00 | 951 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |