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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 24 938.00 | 20 063.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AP Constructions | 544 852.00 | 399 101.00 | 145 751.00 | 544 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 528.00 | 133 751.00 | 55 777.00 | 189 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 556.00 | 309 571.00 | 60 985.00 | 370 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 226.00 | 873 320.00 | 284 906.00 | 1 158 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BZ Autres créances | 488 573.00 | | 488 573.00 | 488 573.00 |
CF Disponibilités | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 428.00 | | 861 428.00 | 861 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 654.00 | 873 320.00 | 1 146 334.00 | 2 019 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 765.00 | 113 569.00 | | 114 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 458.00 | 41 196.00 | | 160 458.00 |
DL TOTAL (I) | 319 223.00 | 198 765.00 | | 319 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 109.00 | 410 593.00 | | 407 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 816.00 | 258 280.00 | | 181 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 753.00 | 226 063.00 | | 238 753.00 |
EA Autres dettes | -567.00 | | | -567.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 111.00 | 895 063.00 | | 827 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 334.00 | 1 093 828.00 | | 1 146 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 974.00 | 649 747.00 | | 526 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | 39 053.00 | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 129 913.00 | | 3 129 913.00 | 3 129 913.00 |
FG Production vendue services | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 290.00 | | 3 248 290.00 | 3 248 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 024.00 | |
GE Autres charges | | | 164 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 648.00 | 18 350.00 | | 30 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 757.00 | 21 676.00 | | 18 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 947.00 | 148 470.00 | | 157 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | 655.00 | | 11 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782.00 | 655.00 | | 15 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 4 489.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 4 489.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 768.00 | -3 834.00 | | 15 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 289.00 | 88.00 | | 61 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 504.00 | 3 097 849.00 | | 3 308 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 046.00 | 3 056 653.00 | | 3 148 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 458.00 | 41 196.00 | | 160 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 169.00 | | 31 224.00 | 1 138 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 1 158 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 1 104 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 879.00 | | 31 224.00 | 1 084 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 449.00 | 65 038.00 | 11 167.00 | 819 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 688.00 | 2 250.00 | | 22 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 243.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 044.00 | 62 545.00 | 11 167.00 | 791 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -567.00 | -567.00 | | -567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VC Groupe et associés | 442 654.00 | 442 654.00 | | 442 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 789.00 | 105 652.00 | 243 855.00 | 405 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 245.00 | 547 915.00 | 2 330.00 | 550 245.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 111.00 | 526 974.00 | 243 855.00 | 827 111.00 |