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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 626.00 | 478 138.00 | 110 487.00 | 588 626.00 |
AH Fonds commercial | 893 769.00 | | 893 769.00 | 893 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BF Prêts | 3 001 374.00 | | 3 001 374.00 | 3 001 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 743.00 | | 211 743.00 | 211 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 136 084.00 | 2 579 947.00 | 5 556 136.00 | 8 136 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630 860.00 | 592 764.00 | 9 038 096.00 | 9 630 860.00 |
BZ Autres créances | 796 163.00 | | 796 163.00 | 796 163.00 |
CF Disponibilités | 1 822 596.00 | | 1 822 596.00 | 1 822 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 512.00 | | 370 512.00 | 370 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 620 132.00 | 592 764.00 | 12 027 368.00 | 12 620 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 766 289.00 | 3 172 711.00 | 17 593 577.00 | 20 766 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 471.00 | 1 014 471.00 | | 1 014 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 846 775.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 447.00 | 91 469.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DH Report à nouveau | 5 153.00 | 75 353.00 | | 5 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 305.00 | 1 239 777.00 | | 683 305.00 |
DK Provisions réglementées | 43 711.00 | 27 243.00 | | 43 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 913.00 | 3 325 915.00 | | 1 878 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 962.00 | 1 455 035.00 | | 1 106 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 974.00 | 823 660.00 | | 990 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097 936.00 | 2 278 695.00 | | 2 097 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 274.00 | 2 289 384.00 | | 2 367 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857 309.00 | 5 328 141.00 | | 4 857 309.00 |
EA Autres dettes | 873 879.00 | 1 012 448.00 | | 873 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 373 154.00 | 8 123 800.00 | | 5 373 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 617.00 | 16 753 773.00 | | 13 471 617.00 |
ED (V) | 145 109.00 | 130 036.00 | | 145 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 593 577.00 | 22 488 420.00 | | 17 593 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 005 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 957 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 361 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 183 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939 988.00 | |
GE Autres charges | | | 16 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 797 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 830.00 | 28 647.00 | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 67 060.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 327.00 | 298 634.00 | | 34 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 299.00 | 118 098.00 | | 23 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 626.00 | 416 733.00 | | 57 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 795.00 | -349 672.00 | | -50 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 794.00 | 281 940.00 | | 135 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 785.00 | 631 883.00 | | 353 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 052 345.00 | 27 386 313.00 | | 27 052 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 369 040.00 | 26 146 535.00 | | 26 369 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 305.00 | 1 239 777.00 | | 683 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 274.00 | 2 367 274.00 | | 2 367 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 879.00 | 873 879.00 | | 873 879.00 |
UX Autres créances clients | 9 038 096.00 | | | 9 038 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204 772.00 | 10 204 772.00 | | 10 204 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 617.00 | 13 471 617.00 | | 13 471 617.00 |