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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 430.00 | 847 586.00 | 21 843.00 | 869 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 885.00 | | 1 631 885.00 | 1 631 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 080.00 | | 831 080.00 | 831 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329 610.00 | 3 136 376.00 | 1 193 234.00 | 4 329 610.00 |
BF Prêts | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 498.00 | | 263 498.00 | 263 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 224.00 | 4 012 269.00 | 3 959 955.00 | 7 972 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197 828.00 | 1 093 778.00 | 13 104 050.00 | 14 197 828.00 |
BZ Autres créances | 923 978.00 | | 923 978.00 | 923 978.00 |
CF Disponibilités | 1 524 394.00 | | 1 524 394.00 | 1 524 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 362.00 | | 364 362.00 | 364 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 010 564.00 | 1 093 778.00 | 15 916 785.00 | 17 010 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 986 288.00 | 5 106 047.00 | 19 880 241.00 | 24 986 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 471.00 | 1 014 471.00 | | 1 014 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 013.00 | 305.00 | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 383.00 | 690 708.00 | | 1 074 383.00 |
DK Provisions réglementées | 37 958.00 | 58 885.00 | | 37 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 099.00 | 1 896 643.00 | | 2 260 099.00 |
DP Provisions pour risques | 742 593.00 | 732 515.00 | | 742 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 336.00 | 1 349 114.00 | | 1 540 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 929.00 | 2 081 629.00 | | 2 282 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 466.00 | 1 973 512.00 | | 3 454 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616 897.00 | 4 911 964.00 | | 6 616 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 958 198.00 | | |
EA Autres dettes | 2 515 619.00 | | | 2 515 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 639 663.00 | 4 524 640.00 | | 2 639 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 226 647.00 | 12 368 316.00 | | 15 226 647.00 |
ED (V) | 110 565.00 | 101 653.00 | | 110 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 880 241.00 | 16 448 243.00 | | 19 880 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 163 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 163 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 688 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 366 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 513.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 330 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955 677.00 | 113 121.00 | | 2 955 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997 629.00 | 145 734.00 | | 2 997 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 035.00 | 31 107.00 | | 45 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 024.00 | 29 049.00 | | 21 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 060.00 | 60 157.00 | | 66 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931 568.00 | 85 577.00 | | 2 931 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 686.00 | 123 969.00 | | 471 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 825.00 | 210 836.00 | | 747 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 698 030.00 | 25 780 139.00 | | 29 698 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 623 647.00 | 25 089 431.00 | | 28 623 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 383.00 | 690 708.00 | | 1 074 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081 629.00 | 518 627.00 | 315 940.00 | 2 081 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 629.00 | 518 627.00 | 315 940.00 | 2 081 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |