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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 726.00 | 668 952.00 | 47 773.00 | 716 726.00 |
AH Fonds commercial | 893 769.00 | | 893 769.00 | 893 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 212.00 | | 584 212.00 | 584 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685 686.00 | 2 691 158.00 | 994 528.00 | 3 685 686.00 |
BF Prêts | 2 252 131.00 | | 2 252 131.00 | 2 252 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 402 791.00 | 3 388 416.00 | 5 014 374.00 | 8 402 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564 470.00 | 748 664.00 | 8 815 805.00 | 9 564 470.00 |
BZ Autres créances | 723 563.00 | | 723 563.00 | 723 563.00 |
CF Disponibilités | 1 512 360.00 | | 1 512 360.00 | 1 512 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 169.00 | | 380 169.00 | 380 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 180 563.00 | 748 664.00 | 11 431 899.00 | 12 180 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 585 325.00 | 4 137 081.00 | 16 448 243.00 | 20 585 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 471.00 | 1 014 471.00 | | 1 014 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 38 458.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 708.00 | 681 847.00 | | 690 708.00 |
DK Provisions réglementées | 58 885.00 | 61 449.00 | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 643.00 | 1 928 498.00 | | 1 896 643.00 |
DP Provisions pour risques | 732 515.00 | 921 217.00 | | 732 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 349 114.00 | 1 168 634.00 | | 1 349 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081 629.00 | 2 089 851.00 | | 2 081 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 512.00 | 2 235 713.00 | | 1 973 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911 964.00 | 5 176 643.00 | | 4 911 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 198.00 | 829 993.00 | | 958 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 524 640.00 | 5 569 507.00 | | 4 524 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 368 316.00 | 13 811 857.00 | | 12 368 316.00 |
ED (V) | 101 653.00 | 87 936.00 | | 101 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 448 243.00 | 17 918 144.00 | | 16 448 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 974 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 974 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 588 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 166 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 425 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 665.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 679 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 121.00 | 100 159.00 | | 113 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 613.00 | 13 007.00 | | 32 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 734.00 | 113 166.00 | | 145 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 107.00 | 6 645.00 | | 31 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 049.00 | 30 745.00 | | 29 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 157.00 | 37 390.00 | | 60 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 577.00 | 75 776.00 | | 85 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 969.00 | 187 878.00 | | 123 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 836.00 | 402 651.00 | | 210 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 780 139.00 | 25 484 199.00 | | 25 780 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 089 431.00 | 24 802 351.00 | | 25 089 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 708.00 | 681 847.00 | | 690 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 089 851.00 | 431 287.00 | 439 509.00 | 2 089 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 851.00 | 431 287.00 | 439 509.00 | 2 089 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 879.00 | | | 5 768 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 510.00 | | | 1 519 510.00 |