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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 977.00 | 548 811.00 | 105 166.00 | 653 977.00 |
AH Fonds commercial | 893 769.00 | | 893 769.00 | 893 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 496.00 | | 392 496.00 | 392 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519 940.00 | 2 380 718.00 | 1 139 222.00 | 3 519 940.00 |
BF Prêts | 1 751 145.00 | | 1 751 145.00 | 1 751 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 687.00 | | 212 687.00 | 212 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 452 324.00 | 2 957 835.00 | 4 494 488.00 | 7 452 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360 167.00 | 542 947.00 | 9 817 220.00 | 10 360 167.00 |
BZ Autres créances | 482 016.00 | | 482 016.00 | 482 016.00 |
CF Disponibilités | 2 772 536.00 | | 2 772 536.00 | 2 772 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 784.00 | | 341 784.00 | 341 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 956 505.00 | 542 947.00 | 13 413 557.00 | 13 956 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 418 927.00 | 3 500 783.00 | 17 918 144.00 | 21 418 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 471.00 | 1 014 471.00 | | 1 014 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DH Report à nouveau | 38 458.00 | 5 153.00 | | 38 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 847.00 | 683 305.00 | | 681 847.00 |
DK Provisions réglementées | 61 449.00 | 43 711.00 | | 61 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 498.00 | 1 878 913.00 | | 1 928 498.00 |
DP Provisions pour risques | 921 217.00 | 1 106 962.00 | | 921 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168 634.00 | 990 974.00 | | 1 168 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089 851.00 | 2 097 936.00 | | 2 089 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 713.00 | 2 367 274.00 | | 2 235 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176 643.00 | 4 857 309.00 | | 5 176 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 993.00 | 873 879.00 | | 829 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569 507.00 | 5 373 154.00 | | 5 569 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 857.00 | 13 471 617.00 | | 13 811 857.00 |
ED (V) | 87 936.00 | 145 109.00 | | 87 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 918 144.00 | 17 593 577.00 | | 17 918 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 460 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 460 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 316 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 109 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 468.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 105 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 007.00 | 6 830.00 | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 166.00 | 6 830.00 | | 113 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 34 327.00 | | 6 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 745.00 | 23 299.00 | | 30 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 390.00 | 57 626.00 | | 37 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 776.00 | -50 795.00 | | 75 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 878.00 | 135 794.00 | | 187 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 651.00 | 353 785.00 | | 402 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 484 199.00 | 27 052 345.00 | | 25 484 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 802 351.00 | 26 369 040.00 | | 24 802 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 847.00 | 683 305.00 | | 681 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097 936.00 | 581 538.00 | 589 623.00 | 2 097 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 936.00 | 581 538.00 | 589 623.00 | 2 097 936.00 |