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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930 903.00 | 1 249 459.00 | 681 444.00 | 1 930 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 885.00 | | 1 581 885.00 | 1 581 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 599.00 | 3 719 348.00 | 828 251.00 | 4 547 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 330.00 | | 259 330.00 | 259 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 729 398.00 | 4 998 611.00 | 5 730 787.00 | 10 729 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 061 170.00 | 249 905.00 | 9 811 265.00 | 10 061 170.00 |
BZ Autres créances | 3 468 715.00 | | 3 468 715.00 | 3 468 715.00 |
CF Disponibilités | 4 378 216.00 | | 4 378 216.00 | 4 378 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 553.00 | | 181 553.00 | 181 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 089 656.00 | 249 905.00 | 17 839 751.00 | 18 089 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 822 674.00 | 5 248 516.00 | 23 574 157.00 | 28 822 674.00 |
CU Autres participations | 2 369 650.00 | 1 497.00 | 2 368 153.00 | 2 369 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 471.00 | 1 014 471.00 | | 1 014 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 509.00 | 1 075 396.00 | | 1 204 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 102.00 | 129 112.00 | | 299 102.00 |
DK Provisions réglementées | 44 005.00 | 42 063.00 | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 360.00 | 2 393 317.00 | | 2 694 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 725.00 | 587 892.00 | | 1 038 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 950 087.00 | 1 743 988.00 | | 1 950 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 988 812.00 | 2 331 880.00 | | 2 988 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 798.00 | | | 2 304 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 436.00 | 2 838 310.00 | | 3 416 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194 626.00 | 5 601 816.00 | | 6 194 626.00 |
EA Autres dettes | 1 424 615.00 | 1 112 737.00 | | 1 424 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 539 880.00 | 3 610 541.00 | | 4 539 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 880 356.00 | 13 163 405.00 | | 17 880 356.00 |
ED (V) | 10 627.00 | 79 453.00 | | 10 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 157.00 | 17 968 056.00 | | 23 574 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 402 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 402 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 606 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 177 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 349.00 | |
GE Autres charges | | | 835 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 057 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 818.00 | 16 495.00 | | 20 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 518.00 | 16 495.00 | | 35 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 759.00 | 22 382.00 | | 22 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 820.00 | 22 382.00 | | 50 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 302.00 | -5 887.00 | | -15 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 331.00 | -67 700.00 | | 219 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 765 577.00 | 23 832 255.00 | | 28 765 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 466 475.00 | 23 703 143.00 | | 28 466 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 102.00 | 129 112.00 | | 299 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 249.00 | 513 361.00 | | 4 485 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 750.00 | 233 511.00 | | 1 045 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 499.00 | 279 849.00 | | 3 439 499.00 |