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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 279.00 | 300 756.00 | 319 523.00 | 620 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 149.00 | 128 269.00 | 81 881.00 | 210 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
BF Prêts | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 662.00 | 454 346.00 | 656 315.00 | 1 110 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BT Marchandises | 839 872.00 | 45 914.00 | 793 958.00 | 839 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 973.00 | 2 498.00 | 41 475.00 | 43 973.00 |
BZ Autres créances | 423 198.00 | | 423 198.00 | 423 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
CF Disponibilités | 809 805.00 | | 809 805.00 | 809 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 107.00 | 48 412.00 | 2 832 695.00 | 2 881 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 769.00 | 502 758.00 | 3 489 011.00 | 3 991 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 604 077.00 | 606 797.00 | | 604 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 299.00 | 297 280.00 | | 309 299.00 |
DL TOTAL (I) | 997 222.00 | 987 924.00 | | 997 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 545.00 | 551 739.00 | | 434 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 124.00 | 1 551 957.00 | | 1 349 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 095.00 | 594 519.00 | | 545 095.00 |
EA Autres dettes | 158 025.00 | 50 993.00 | | 158 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 789.00 | 2 841 558.00 | | 2 486 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 011.00 | 3 834 482.00 | | 3 489 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 662.00 | 2 407 409.00 | | 2 171 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 185.00 | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 700 056.00 | | 16 700 056.00 | 16 700 056.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 855 411.00 | | 16 855 411.00 | 16 855 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 921 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 787 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 498 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 257.00 | 33 363.00 | | 13 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | 1 146.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 5.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 34 302.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 34 307.00 | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 34 302.00 | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 478.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 34 780.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 197.00 | -473.00 | | 10 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 458.00 | 56 000.00 | | 46 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 843.00 | 118 655.00 | | 103 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 966 843.00 | 17 463 850.00 | | 16 966 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 657 544.00 | 17 166 570.00 | | 16 657 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 299.00 | 297 280.00 | | 309 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 112.00 | | 135 273.00 | 1 110 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 512.00 | 244 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 723.00 | 1 110 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 25 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 917.00 | 840 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 877.00 | | 76 947.00 | 822 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 619.00 | | 58 326.00 | 243 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 909.00 | 130 982.00 | 37 544.00 | 360 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 406.00 | 210.00 | 18 294.00 | 43 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 503.00 | 130 771.00 | 19 250.00 | 317 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 108.00 | 45 914.00 | 41 108.00 | 41 108.00 |
6T Sur comptes clients | 13 946.00 | | 11 448.00 | 13 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 054.00 | 45 914.00 | 52 556.00 | 55 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 054.00 | 45 914.00 | 52 556.00 | 60 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 914.00 | 52 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 124.00 | 1 349 124.00 | | 1 349 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 784.00 | 306 784.00 | | 306 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 025.00 | 158 025.00 | | 158 025.00 |
UP Prêts | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
VC Groupe et associés | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 150.00 | 119 023.00 | 315 127.00 | 434 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
VP Divers | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 697.00 | 608 697.00 | | 608 697.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 789.00 | 2 171 664.00 | 315 127.00 | 2 486 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 745.00 | 150 590.00 | | 139 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 120.00 | 55 991.00 | | 63 120.00 |
ST Autres comptes | 1 465 220.00 | 1 641 216.00 | | 1 465 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 539.00 | 567 856.00 | | 560 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 125 632.00 | 152 737.00 | | 125 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 087.00 | 318 070.00 | | 342 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 483.00 | 80 338.00 | | 79 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 228.00 | 230 928.00 | | 219 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 531 798.00 | 1 568 171.00 | | 1 531 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515 966.00 | 1 624 801.00 | | 1 515 966.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 556 599.00 | 2 735 871.00 | | 2 556 599.00 |