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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 902.00 | 517 951.00 | 112 951.00 | 630 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 761.00 | 186 005.00 | 135 757.00 | 321 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
BF Prêts | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 021.00 | 731 348.00 | 420 673.00 | 1 152 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BT Marchandises | 783 920.00 | 7 520.00 | 776 400.00 | 783 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 655.00 | 1 754.00 | 54 901.00 | 56 655.00 |
BZ Autres créances | 205 006.00 | | 205 006.00 | 205 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
CF Disponibilités | 992 412.00 | | 992 412.00 | 992 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 369.00 | 9 274.00 | 2 511 095.00 | 2 520 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 390.00 | 740 622.00 | 2 931 768.00 | 3 672 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 630 360.00 | 632 829.00 | | 630 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 635.00 | 147 531.00 | | 203 635.00 |
DL TOTAL (I) | 917 841.00 | 864 207.00 | | 917 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 223.00 | 194 867.00 | | 72 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 276.00 | 1 379 092.00 | | 1 223 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 398.00 | 505 509.00 | | 573 398.00 |
EA Autres dettes | 138 079.00 | 137 546.00 | | 138 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 927.00 | 2 217 015.00 | | 2 013 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 768.00 | 3 081 221.00 | | 2 931 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 927.00 | 2 144 880.00 | | 2 013 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 405.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 592 218.00 | | 16 592 218.00 | 16 592 218.00 |
FG Production vendue services | 182 537.00 | | 182 537.00 | 182 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 774 755.00 | | 16 774 755.00 | 16 774 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 803 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 741 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 483 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 136.00 | 22 251.00 | | 18 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 535.00 | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 180.00 | 15 181.00 | | 9 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | 15 181.00 | | 9 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | 12 174.00 | | 9 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 549.00 | 17 832.00 | | 91 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 837 827.00 | 16 634 042.00 | | 16 837 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 193.00 | 16 486 511.00 | | 16 634 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 635.00 | 147 531.00 | | 203 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 358.00 | | 156 959.00 | 1 101 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 268.00 | 171 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 296.00 | 1 152 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 029.00 | 952 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 733.00 | | 156 959.00 | 836 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 233.00 | | | 237 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 603.00 | 117 463.00 | 16 718.00 | 630 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 211.00 | 117 463.00 | 16 718.00 | 603 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 810.00 | 7 520.00 | 7 810.00 | 7 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 1 754.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 728.00 | 9 274.00 | 9 728.00 | 9 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 728.00 | 9 274.00 | 9 728.00 | 9 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 274.00 | 9 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 276.00 | 1 223 276.00 | | 1 223 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 192.00 | 353 192.00 | | 353 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
UP Prêts | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 366.00 | 361 366.00 | | 361 366.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 927.00 | 2 013 927.00 | | 2 013 927.00 |