| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 392.00 | 26 932.00 | 460.00 | 27 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 726.00 | 383 440.00 | 225 286.00 | 608 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 772.00 | 158 004.00 | 65 768.00 | 223 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
BF Prêts | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 634.00 | 568 376.00 | 535 259.00 | 1 103 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BT Marchandises | 783 676.00 | 7 950.00 | 775 726.00 | 783 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | 1 918.00 | 40 243.00 | 42 161.00 |
BZ Autres créances | 496 717.00 | | 496 717.00 | 496 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 832 489.00 | | 832 489.00 | 832 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 665.00 | 9 868.00 | 2 668 797.00 | 2 678 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 299.00 | 578 244.00 | 3 204 056.00 | 3 782 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 613 375.00 | 604 077.00 | | 613 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 454.00 | 309 299.00 | | 219 454.00 |
DL TOTAL (I) | 916 676.00 | 997 222.00 | | 916 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 286.00 | 434 545.00 | | 315 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 621.00 | 1 349 124.00 | | 1 297 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 125.00 | 545 095.00 | | 493 125.00 |
EA Autres dettes | 181 347.00 | 158 025.00 | | 181 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 380.00 | 2 486 789.00 | | 2 287 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 056.00 | 3 489 011.00 | | 3 204 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 917.00 | 2 171 662.00 | | 2 092 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 396.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 186 688.00 | | 16 186 688.00 | 16 186 688.00 |
FG Production vendue services | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 370 690.00 | | 16 370 690.00 | 16 370 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 455 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 397 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 185 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 258.00 | 13 257.00 | | 33 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | 1 144.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 200.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 10 000.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 12 200.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 003.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120.00 | 10 197.00 | | 7 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 905.00 | 46 458.00 | | 22 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 694.00 | 103 843.00 | | 56 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 489 717.00 | 16 966 843.00 | | 16 489 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270 263.00 | 16 657 544.00 | | 16 270 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 454.00 | 309 299.00 | | 219 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 662.00 | | 53 847.00 | 1 110 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 927.00 | 243 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 874.00 | 1 103 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 948.00 | 832 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 322.00 | | 2 070.00 | 25 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 907.00 | | 16 537.00 | 840 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 432.00 | | 35 240.00 | 244 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 346.00 | 128 497.00 | 14 468.00 | 454 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 322.00 | 1 610.00 | | 25 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 024.00 | 126 887.00 | 14 468.00 | 429 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 914.00 | 7 950.00 | 45 914.00 | 45 914.00 |
6T Sur comptes clients | 2 498.00 | 1 918.00 | 2 498.00 | 2 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 412.00 | 9 868.00 | 48 412.00 | 48 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 412.00 | 9 868.00 | 53 412.00 | 53 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 868.00 | 48 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 621.00 | 1 297 621.00 | | 1 297 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 656.00 | 148 656.00 | | 148 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
UP Prêts | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
VC Groupe et associés | 218 354.00 | | | 218 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 127.00 | 120 664.00 | 194 463.00 | 315 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
VP Divers | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 086.00 | 687 086.00 | | 687 086.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 380.00 | 2 092 917.00 | 194 463.00 | 2 287 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
ZE Dividendes | | 60.00 | | |