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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 838.00 | 617 650.00 | 167 188.00 | 784 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 510.00 | 245 236.00 | 106 274.00 | 351 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
BF Prêts | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 832.00 | 890 278.00 | 457 554.00 | 1 347 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BT Marchandises | 737 085.00 | 4 240.00 | 732 845.00 | 737 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BZ Autres créances | 265 827.00 | | 265 827.00 | 265 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
CF Disponibilités | 1 113 752.00 | | 1 113 752.00 | 1 113 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 064.00 | 4 240.00 | 2 727 824.00 | 2 732 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 896.00 | 894 518.00 | 3 185 378.00 | 4 079 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 634 619.00 | 633 994.00 | | 634 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 471.00 | 300 625.00 | | 363 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 938.00 | 1 018 466.00 | | 1 081 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 106.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 783.00 | 30 247.00 | | 57 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 484.00 | 1 405 970.00 | | 1 295 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 366.00 | 598 443.00 | | 608 366.00 |
EA Autres dettes | 141 722.00 | 139 077.00 | | 141 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 441.00 | 2 173 843.00 | | 2 103 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 378.00 | 3 192 309.00 | | 3 185 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 441.00 | 2 173 843.00 | | 2 103 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 106.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 869 684.00 | | 16 869 684.00 | 16 869 684.00 |
FG Production vendue services | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 978 412.00 | | 16 978 412.00 | 16 978 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 004 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 913 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 403 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 162.00 | 19 665.00 | | 12 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | 1 189.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 434.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 964.00 | 64 101.00 | | 104 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 423.00 | 102 639.00 | | 160 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 938.00 | 17 272 159.00 | | 17 031 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 668 467.00 | 16 971 534.00 | | 16 668 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 471.00 | 300 625.00 | | 363 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 856.00 | | 80 102.00 | 1 277 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 497.00 | 184 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 1 347 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 1 136 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 053.00 | | 62 925.00 | 1 078 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 412.00 | | 17 177.00 | 172 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 869.00 | 75 038.00 | 4 628.00 | 819 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 477.00 | 75 038.00 | 4 628.00 | 792 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | 4 240.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 4 240.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 4 240.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 4 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 484.00 | 1 295 484.00 | | 1 295 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 307.00 | 371 307.00 | | 371 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
UP Prêts | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 084.00 | 202 084.00 | | 202 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 033.00 | 499 033.00 | | 499 033.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 441.00 | 2 103 441.00 | | 2 103 441.00 |