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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 542.00 | 575 390.00 | 151 152.00 | 726 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 510.00 | 217 087.00 | 134 424.00 | 351 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
BF Prêts | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 856.00 | 819 869.00 | 457 987.00 | 1 277 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BT Marchandises | 734 767.00 | 4 990.00 | 729 777.00 | 734 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
BZ Autres créances | 295 493.00 | | 295 493.00 | 295 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
CF Disponibilités | 1 117 047.00 | | 1 117 047.00 | 1 117 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 312.00 | 4 990.00 | 2 734 322.00 | 2 739 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 168.00 | 824 859.00 | 3 192 309.00 | 4 017 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 633 994.00 | 630 360.00 | | 633 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 625.00 | 203 635.00 | | 300 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 466.00 | 917 841.00 | | 1 018 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 72 223.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 247.00 | 6 951.00 | | 30 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 970.00 | 1 223 276.00 | | 1 405 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 443.00 | 573 398.00 | | 598 443.00 |
EA Autres dettes | 139 077.00 | 138 079.00 | | 139 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 843.00 | 2 013 927.00 | | 2 173 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 309.00 | 2 931 768.00 | | 3 192 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 843.00 | 2 013 927.00 | | 2 173 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 87.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 045 881.00 | | 17 045 881.00 | 17 045 881.00 |
FG Production vendue services | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 150 090.00 | | 17 150 090.00 | 17 150 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 235 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 008 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 804 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 665.00 | 18 136.00 | | 19 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 189.00 | 1 169.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | 9 180.00 | | 9 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434.00 | 9 180.00 | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 434.00 | 9 180.00 | | 9 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 101.00 | 57 323.00 | | 64 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 639.00 | 91 549.00 | | 102 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 272 159.00 | 16 837 827.00 | | 17 272 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 971 534.00 | 16 634 193.00 | | 16 971 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 625.00 | 203 635.00 | | 300 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 021.00 | | 155 132.00 | 1 152 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 985.00 | 172 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 296.00 | 1 277 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 311.00 | 1 078 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 663.00 | | 149 700.00 | 952 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 966.00 | | 5 432.00 | 171 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 348.00 | 88 521.00 | | 731 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 956.00 | 88 521.00 | | 703 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 520.00 | 4 990.00 | 7 520.00 | 7 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 274.00 | 4 990.00 | 9 274.00 | 9 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 274.00 | 4 990.00 | 9 274.00 | 9 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | 9 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 970.00 | 1 405 970.00 | | 1 405 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 355.00 | 359 355.00 | | 359 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
UP Prêts | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 122.00 | 211 122.00 | | 211 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 916.00 | 497 916.00 | | 497 916.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 843.00 | 2 173 843.00 | | 2 173 843.00 |