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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 679.00 | 146.00 | 825.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 83 437.00 | 33 129.00 | 50 308.00 | 83 437.00 |
AP Constructions | 40 780.00 | 37 545.00 | 3 235.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 709.00 | 562 436.00 | 91 273.00 | 653 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 515.00 | 262 979.00 | 79 536.00 | 342 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 649.00 | 896 768.00 | 281 881.00 | 1 178 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
BZ Autres créances | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CF Disponibilités | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 695.00 | | 465 695.00 | 465 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 344.00 | 896 768.00 | 747 576.00 | 1 644 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 245 931.00 | 245 931.00 | | 245 931.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | 212.00 | | 36 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 335.00 | 14 363.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 309 281.00 | 274 793.00 | | 309 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 260.00 | 112 620.00 | | 81 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 55 798.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | 112 349.00 | | 150 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 574.00 | 95 070.00 | | 89 574.00 |
EA Autres dettes | 116 591.00 | 10 625.00 | | 116 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 295.00 | 386 463.00 | | 438 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 576.00 | 661 256.00 | | 747 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 092.00 | 386 463.00 | | 357 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 343.00 | | 74 076.00 | 1 103 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 675.00 | | 74 076.00 | 1 094 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 626.00 | 45 142.00 | | 851 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 275.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 222.00 | 44 867.00 | | 851 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | 150 531.00 | | 150 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 218 975.00 | 218 975.00 | | 218 975.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VC Groupe et associés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 680.00 | 294 680.00 | | 294 680.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 092.00 | 357 092.00 | | 357 092.00 |