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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 1 875.00 | 1 300.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 85 019.00 | 33 199.00 | 51 820.00 | 85 019.00 |
AP Constructions | 40 780.00 | 38 434.00 | 2 346.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 627.00 | 586 467.00 | 101 160.00 | 687 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 399.00 | 264 576.00 | 74 822.00 | 339 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
BF Prêts | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 832.00 | 924 552.00 | 290 281.00 | 1 214 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 792.00 | | 270 792.00 | 270 792.00 |
BZ Autres créances | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 074.00 | | 529 074.00 | 529 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 907.00 | 924 552.00 | 819 355.00 | 1 743 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 282 659.00 | 245 931.00 | | 282 659.00 |
DH Report à nouveau | | 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | 36 516.00 | | 23 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 307.00 | 12 335.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 330 503.00 | 309 281.00 | | 330 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 724.00 | 81 260.00 | | 97 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 339.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 704.00 | 150 531.00 | | 160 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 180.00 | 89 574.00 | | 100 180.00 |
EA Autres dettes | 129 898.00 | 116 591.00 | | 129 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 852.00 | 438 295.00 | | 488 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 355.00 | 747 576.00 | | 819 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 368.00 | 357 092.00 | | 425 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
UP Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 270 792.00 | 270 792.00 | | 270 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VC Groupe et associés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 225.00 | 23 741.00 | 63 484.00 | 87 225.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 956.00 | 386 956.00 | | 386 956.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 852.00 | 425 368.00 | 63 484.00 | 488 852.00 |