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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
AN Terrains | 85 019.00 | 33 451.00 | 51 568.00 | 85 019.00 |
AP Constructions | 40 780.00 | 40 146.00 | 634.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 780.00 | 643 661.00 | 76 119.00 | 719 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 236.00 | 314 188.00 | 38 048.00 | 352 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 466.00 | 1 034 622.00 | 268 844.00 | 1 303 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 348.00 | 499.00 | 140 848.00 | 141 348.00 |
BZ Autres créances | 194 462.00 | | 194 462.00 | 194 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 776.00 | 499.00 | 489 277.00 | 489 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 243.00 | 1 035 121.00 | 758 121.00 | 1 793 243.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 378 218.00 | | | 378 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 981.00 | | | -143 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 254 775.00 | | | 254 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
EA Autres dettes | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 346.00 | | | 503 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 121.00 | | | 758 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 224.00 | | | 502 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 875.00 | | 36 541.00 | 1 266 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | 6 965.00 | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 378.00 | | 29 576.00 | 1 255 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 628.00 | 52 954.00 | | 981 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 125.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 578.00 | 52 829.00 | | 978 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 141 348.00 | 141 348.00 | | 141 348.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VC Groupe et associés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 289.00 | 335 809.00 | 480.00 | 336 289.00 |