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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 050.00 | 125.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 85 019.00 | 33 325.00 | 51 694.00 | 85 019.00 |
AP Constructions | 40 780.00 | 39 323.00 | 1 457.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 030.00 | 613 752.00 | 90 278.00 | 704 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 236.00 | 292 218.00 | 60 018.00 | 352 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BF Prêts | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 075.00 | 981 668.00 | 286 407.00 | 1 268 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 696.00 | | 212 696.00 | 212 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 539.00 | | 249 539.00 | 249 539.00 |
BZ Autres créances | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 584.00 | | 620 584.00 | 620 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 659.00 | 981 668.00 | 906 991.00 | 1 888 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 305 909.00 | 282 659.00 | | 305 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 309.00 | 23 250.00 | | 72 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 279.00 | 10 307.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 400 784.00 | 330 503.00 | | 400 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 463.00 | 97 724.00 | | 90 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 347.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 190.00 | 160 704.00 | | 183 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 265.00 | 100 180.00 | | 109 265.00 |
EA Autres dettes | 121 819.00 | 129 898.00 | | 121 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 207.00 | 488 852.00 | | 506 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 991.00 | 819 355.00 | | 906 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 207.00 | 425 368.00 | | 506 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 401.00 | 9 953.00 | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 832.00 | | 56 343.00 | 1 214 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 268 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 135.00 | | 54 243.00 | 1 201 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 2 100.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 552.00 | 57 116.00 | | 924 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 175.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 677.00 | 55 941.00 | | 922 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
UP Prêts | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 249 539.00 | 249 539.00 | | 249 539.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VC Groupe et associés | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 518.00 | 394 518.00 | | 394 518.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 085.00 | 505 085.00 | | 505 085.00 |