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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 453.00 | 628.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 85 019.00 | 33 703.00 | 51 316.00 | 85 019.00 |
AP Constructions | 40 780.00 | 40 538.00 | 242.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 532.00 | 697 942.00 | 43 591.00 | 741 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 236.00 | 337 315.00 | 14 921.00 | 352 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
BF Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 527.00 | 1 110 951.00 | 206 577.00 | 1 317 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
BZ Autres créances | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 956.00 | | 616 956.00 | 616 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 484.00 | 1 110 951.00 | 823 533.00 | 1 934 484.00 |
CU Autres participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 234 332.00 | | | 234 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
EA Autres dettes | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 362.00 | | | 552 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 533.00 | | | 823 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 240.00 | | | 471 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 891.00 | | 20 500.00 | 1 293 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 919.00 | | 20 500.00 | 1 283 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 366.00 | 37 544.00 | | 1 073 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 628.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 541.00 | 36 916.00 | | 1 072 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
UP Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
VB T. V. A. | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VC Groupe et associés | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 385.00 | 32 385.00 | 80 000.00 | 112 385.00 |
VI Groupe et associés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 136.00 | 398 206.00 | 1 930.00 | 400 136.00 |
VW T.V.A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 240.00 | 471 240.00 | 80 000.00 | 551 240.00 |