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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 843.00 | 18 847.00 | 1 996.00 | 20 843.00 |
AH Fonds commercial | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 208.00 | 14 598.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 388 056.00 | 322 506.00 | 65 550.00 | 388 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 10 134.00 | 3 756.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 750.00 | 130 806.00 | 71 944.00 | 202 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 272.00 | 482 501.00 | 239 770.00 | 722 272.00 |
BT Marchandises | 119 728.00 | | 119 728.00 | 119 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 805 543.00 | | 805 543.00 | 805 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 350.00 | | 1 130 350.00 | 1 130 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 622.00 | 482 501.00 | 1 370 121.00 | 1 852 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 741 240.00 | 717 022.00 | | 741 240.00 |
DH Report à nouveau | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 376.00 | 55 162.00 | | 34 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 418.00 | 1 138 986.00 | | 1 142 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 731.00 | 166 178.00 | | 148 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 647.00 | 73 151.00 | | 74 647.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 2 363.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 703.00 | 241 692.00 | | 227 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 121.00 | 1 380 678.00 | | 1 370 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 703.00 | 241 692.00 | | 227 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 295.00 | | 41 015.00 | 700 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 038.00 | 722 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 038.00 | 619 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | 2 685.00 | 26 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 985.00 | | 38 556.00 | 599 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 843.00 | | -226.00 | 73 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 414.00 | 50 125.00 | 19 038.00 | 451 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 080.00 | 767.00 | | 18 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 335.00 | 49 358.00 | 19 038.00 | 433 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VP Divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 132.00 | 205 175.00 | 70 957.00 | 276 132.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 703.00 | 227 703.00 | | 227 703.00 |