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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 443.00 | 25 990.00 | 1 454.00 | 27 443.00 |
AH Fonds commercial | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 4 332.00 | 10 474.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 428 465.00 | 396 496.00 | 31 969.00 | 428 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 14 812.00 | 4 295.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 545.00 | 175 611.00 | 106 934.00 | 282 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 299.00 | 617 241.00 | 237 058.00 | 854 299.00 |
BT Marchandises | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 033.00 | | 204 033.00 | 204 033.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 720 247.00 | | 720 247.00 | 720 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 837.00 | | 1 049 837.00 | 1 049 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 136.00 | 617 241.00 | 1 286 895.00 | 1 904 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 546 270.00 | 546 270.00 | | 546 270.00 |
DH Report à nouveau | 229 075.00 | 229 075.00 | | 229 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 268.00 | 50 573.00 | | 67 268.00 |
DL TOTAL (I) | 955 481.00 | 938 786.00 | | 955 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 615.00 | 212 224.00 | | 222 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 159.00 | 76 928.00 | | 95 159.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | 6 657.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 415.00 | 295 809.00 | | 331 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 895.00 | 1 234 595.00 | | 1 286 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 415.00 | 295 809.00 | | 331 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 934.00 | | 122 167.00 | 769 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 802.00 | 854 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 802.00 | 744 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 660.00 | | 2 093.00 | 33 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 805.00 | | 119 919.00 | 662 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 469.00 | | 154.00 | 73 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 617.00 | 31 624.00 | 617 241.00 | 585 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 640.00 | 25 990.00 | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 267.00 | 30 985.00 | 591 251.00 | 560 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 929.00 | 220 306.00 | 73 623.00 | 293 929.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 415.00 | 331 415.00 | | 331 415.00 |