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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 21 224.00 | 4 126.00 | 25 350.00 |
AH Fonds commercial | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 1 033.00 | 13 773.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 388 056.00 | 348 154.00 | 39 902.00 | 388 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 11 133.00 | 2 758.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 484.00 | 152 913.00 | 50 571.00 | 203 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 576.00 | 534 456.00 | 193 120.00 | 727 576.00 |
BT Marchandises | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 925 509.00 | | 925 509.00 | 925 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 786.00 | | 1 281 786.00 | 1 281 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 362.00 | 534 456.00 | 1 474 906.00 | 2 009 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 744 672.00 | 741 240.00 | | 744 672.00 |
DH Report à nouveau | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 633.00 | 34 376.00 | | 56 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 107.00 | 1 142 418.00 | | 1 168 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 200.00 | 148 731.00 | | 210 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 224.00 | 74 647.00 | | 91 224.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 4 325.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 799.00 | 227 703.00 | | 306 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 906.00 | 1 370 121.00 | | 1 474 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 799.00 | 227 703.00 | | 306 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 272.00 | | 5 305.00 | 722 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 152.00 | | 4 508.00 | 29 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 502.00 | | 734.00 | 619 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 617.00 | | 63.00 | 73 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 501.00 | 51 955.00 | | 482 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 847.00 | 2 377.00 | | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 654.00 | 49 578.00 | | 463 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VP Divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 642.00 | 229 962.00 | 73 680.00 | 303 642.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 799.00 | 306 799.00 | | 306 799.00 |