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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
AH Fonds commercial | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 3 508.00 | 11 299.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 428 465.00 | 386 226.00 | 42 238.00 | 428 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 14 053.00 | 254.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 228.00 | 156 480.00 | 48 748.00 | 205 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 934.00 | 585 617.00 | 184 317.00 | 769 934.00 |
BT Marchandises | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 703.00 | | 185 703.00 | 185 703.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 771 024.00 | | 771 024.00 | 771 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 277.00 | | 1 050 277.00 | 1 050 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 211.00 | 585 617.00 | 1 234 595.00 | 1 820 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 546 270.00 | 546 270.00 | | 546 270.00 |
DH Report à nouveau | 229 075.00 | 186 372.00 | | 229 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 573.00 | 63 341.00 | | 50 573.00 |
DL TOTAL (I) | 938 786.00 | 908 851.00 | | 938 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 224.00 | 242 628.00 | | 212 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 928.00 | 86 029.00 | | 76 928.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 2 932.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 809.00 | 335 369.00 | | 295 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 595.00 | 1 244 219.00 | | 1 234 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 809.00 | 335 369.00 | | 295 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 784.00 | | 27 096.00 | 773 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 946.00 | 769 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 946.00 | 662 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 697.00 | | 27 054.00 | 666 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 427.00 | | 42.00 | 73 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 628.00 | 26 934.00 | 30 946.00 | 589 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 167.00 | 183.00 | | 25 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 461.00 | 26 752.00 | 30 946.00 | 564 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 979.00 | 278 979.00 | | 278 979.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 809.00 | 295 809.00 | | 295 809.00 |