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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 350.00 | 23 423.00 | 1 927.00 | 25 350.00 |
AH Fonds commercial | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 1 858.00 | 12 948.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 388 056.00 | 366 570.00 | 21 486.00 | 388 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 12 033.00 | 1 858.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 537.00 | 156 635.00 | 51 901.00 | 208 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 391.00 | 560 519.00 | 171 871.00 | 732 391.00 |
BT Marchandises | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 991 233.00 | | 991 233.00 | 991 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 771.00 | | 1 335 771.00 | 1 335 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 162.00 | 560 519.00 | 1 507 642.00 | 2 068 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 064.00 | 150 032.00 | | 100 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 541 273.00 | 744 672.00 | | 541 273.00 |
DH Report à nouveau | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 040.00 | 56 633.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 866 147.00 | 1 168 107.00 | | 866 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 844.00 | 210 200.00 | | 246 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 244.00 | 91 224.00 | | 80 244.00 |
EA Autres dettes | 314 407.00 | 5 224.00 | | 314 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 495.00 | 306 799.00 | | 641 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 642.00 | 1 474 906.00 | | 1 507 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 495.00 | 306 799.00 | | 641 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 576.00 | | 20 573.00 | 727 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 732 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 625 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 236.00 | | 20 811.00 | 620 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 680.00 | | -238.00 | 73 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 456.00 | 41 822.00 | 15 758.00 | 534 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 224.00 | 2 199.00 | | 21 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 232.00 | 39 622.00 | 15 758.00 | 513 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 844.00 | 246 844.00 | | 246 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 407.00 | 314 407.00 | | 314 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 049.00 | 215 608.00 | 73 441.00 | 289 049.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 495.00 | 641 495.00 | | 641 495.00 |