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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 050.00 | 55 873.00 | 16 176.00 | 72 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 237.00 | 257 890.00 | 8 346.00 | 266 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 164.00 | 379 369.00 | 47 794.00 | 427 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 720.00 | 8 590.00 | 6 130.00 | 14 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BT Marchandises | 184 405.00 | | 184 405.00 | 184 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 972.00 | 13 630.00 | 358 342.00 | 371 972.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 243 654.00 | | 243 654.00 | 243 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 018.00 | 22 220.00 | 873 797.00 | 896 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 182.00 | 401 590.00 | 921 592.00 | 1 323 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 220 099.00 | 206 201.00 | | 220 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 627.00 | 113 897.00 | | 96 627.00 |
DL TOTAL (I) | 404 726.00 | 408 099.00 | | 404 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 366.00 | 15 518.00 | | 20 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 366.00 | 15 518.00 | | 20 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | 10 349.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 161.00 | 465 453.00 | | 351 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 113.00 | 157 741.00 | | 138 113.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 185.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 499.00 | 633 730.00 | | 496 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 592.00 | 1 057 348.00 | | 921 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 157.00 | 81 955.00 | 2 046 113.00 | 1 964 157.00 |
FD Production vendue biens | 49 964.00 | 5 364.00 | 55 328.00 | 49 964.00 |
FG Production vendue services | 5 369.00 | 1 021.00 | 6 390.00 | 5 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 490.00 | 88 341.00 | 2 107 832.00 | 2 019 490.00 |
FM Production stockée | | | -19 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 11 009.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 11 009.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -11 009.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 707.00 | 76 346.00 | | 53 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 627.00 | 113 897.00 | | 96 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 456.00 | | | 463 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 292.00 | 427 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 292.00 | 338 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 580.00 | | | 374 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 097.00 | 8 666.00 | 34 394.00 | 405 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 492.00 | 8 666.00 | 34 394.00 | 339 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 518.00 | 4 848.00 | | 15 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 518.00 | 4 848.00 | | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 161.00 | 351 161.00 | | 351 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 354 118.00 | | | 354 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 376.00 | 438 376.00 | | 438 376.00 |
VW T.V.A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 705.00 | 491 705.00 | | 491 705.00 |