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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 9 251.00 | 3 717.00 | 12 969.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 886.00 | 62 189.00 | 3 697.00 | 65 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 423.00 | 257 060.00 | 11 363.00 | 268 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 527.00 | 385 477.00 | 42 049.00 | 427 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BT Marchandises | 269 570.00 | | 269 570.00 | 269 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 801.00 | 2 319.00 | 457 482.00 | 459 801.00 |
BZ Autres créances | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CF Disponibilités | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 419.00 | 2 319.00 | 857 100.00 | 859 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 946.00 | 387 796.00 | 899 150.00 | 1 286 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 390 277.00 | 216 726.00 | | 390 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 551.00 | 173 550.00 | | 114 551.00 |
DL TOTAL (I) | 592 828.00 | 478 277.00 | | 592 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 692.00 | 25 763.00 | | 23 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 692.00 | 25 763.00 | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 037.00 | 454 760.00 | | 153 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 167.00 | 173 592.00 | | 129 167.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 32.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 629.00 | 628 385.00 | | 282 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 150.00 | 1 132 426.00 | | 899 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 629.00 | 628 385.00 | | 282 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 743.00 | 249 076.00 | 2 047 820.00 | 1 798 743.00 |
FD Production vendue biens | 2 707.00 | 1 985.00 | 4 692.00 | 2 707.00 |
FG Production vendue services | 2 445.00 | 1 090.00 | 3 535.00 | 2 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 897.00 | 252 151.00 | 2 056 048.00 | 1 803 897.00 |
FM Production stockée | | | -1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 28 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 3 617.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 3 617.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 288.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 288.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 3 328.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 705.00 | 84 133.00 | | 37 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 025.00 | 2 133 657.00 | | 2 081 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 474.00 | 1 960 107.00 | | 1 966 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 551.00 | 173 550.00 | | 114 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 763.00 | | 2 071.00 | 25 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 763.00 | | 2 071.00 | 25 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 457 019.00 | 457 019.00 | | 457 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 973.00 | 508 973.00 | | 508 973.00 |
VW T.V.A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 629.00 | 282 629.00 | | 282 629.00 |