| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 886.00 | 55 635.00 | 10 251.00 | 65 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 423.00 | 255 166.00 | 13 257.00 | 268 423.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 187.00 | 376 407.00 | 46 780.00 | 423 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BT Marchandises | 409 338.00 | | 409 338.00 | 409 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 369.00 | 13 746.00 | 497 623.00 | 511 369.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 139 441.00 | | 139 441.00 | 139 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 392.00 | 13 746.00 | 1 085 646.00 | 1 099 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 579.00 | 390 153.00 | 1 132 426.00 | 1 522 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 216 726.00 | | | 216 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
DL TOTAL (I) | 478 277.00 | | | 478 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 760.00 | | | 454 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 385.00 | | | 628 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 426.00 | | | 1 132 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 385.00 | | | 628 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 259.00 | 94 987.00 | 2 099 246.00 | 2 004 259.00 |
FD Production vendue biens | 17 843.00 | 2 368.00 | 20 211.00 | 17 843.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | 199.00 | 2 269.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 172.00 | 97 554.00 | 2 121 727.00 | 2 024 172.00 |
FM Production stockée | | | -10 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 658.00 | | | 2 133 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 108.00 | | | 1 960 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 366.00 | -5 397.00 | | 20 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 366.00 | -5 397.00 | | 20 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 761.00 | 454 761.00 | | 454 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 493 169.00 | | | 493 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 742.00 | 535 742.00 | | 535 742.00 |
VW T.V.A. | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 385.00 | 628 385.00 | | 628 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |